Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Série ET5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
122,2 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
8,6322 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,37
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0315 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16012 16812 16512
A FAI 660
FAR ES* 667
FR ES 1667
FR 6346
FAI 164T5
FAR ES 264T5
FR ES 364T5
FAI 664T8
FAR ES 764T8
FR ES 864T8
EF 15012 15812 15512
F 271 964T8
I 5311 064T8
O 18012 18812 18512
P 90023 90823
PP 90288
Y 4904
Z 2960
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,68 % 2,42 % 3,77 % 13,68 % 18,14 % 6,50 % 9,91 % - 7,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0315
05-24-2024 0,0315
04-26-2024 0,0315
03-22-2024 0,0164
03-21-2024 0,0315
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0315
01-26-2024 0,0315
12-21-2023 0,0293
11-24-2023 0,0293
10-27-2023 0,0293

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Série ET5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 63,42
  • Actions internationales 31,13
  • Actions canadiennes 3,29
  • Espèces et équivalents 1,06
  • Unités de fiducies de revenu 1,05
  • Obligations de sociétés étrangères 0,04
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,56
  • Services financiers 15,73
  • Soins de santé 11,98
  • Biens de consommation 8,10
  • Services aux consommateurs 7,49
  • Autres 6,34
  • Immobilier 5,95
  • Biens industriels 5,27
  • Énergie 4,94
  • Matériaux de base 4,64
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 64,39
  • Autres 9,38
  • Royaume-Uni 7,23
  • Japon 5,09
  • Canada 3,34
  • France 3,06
  • Allemagne 2,19
  • Suisse 1,90
  • Iles Caimans 1,80
  • Chine 1,62
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,15 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,80 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 3,81 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,64 %
5. Apple Inc Informatique 3,11 %
6. Eli Lilly and Co Médicaments 2,91 %
7. Shell PLC Pétrole et gaz 1,91 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 1,90 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,78 %
10. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,75 %
11. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,71 %
12. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 1,68 %
13. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,60 %
14. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,46 %
15. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 1,36 %
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