Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds de valeur mondiale CI et le Fonds d’obligations canadiennes CI. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
324,0 milles $
VLPP
En date du 05-13-2024
20,9848 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,01
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12145
Catégorie Succession 75/100: FAI 12445
Catégorie Placement 75/75: FAR 12245
Catégorie Succession 75/100: FAR 12545
Income Class 75/100 FAI 12745
FAR 12845

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,78 % -2,36 % 0,90 % 7,93 % 3,00 % 2,24 % 2,78 % 4,49 % 5,44 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 45,10
  • Actions américaines 24,28
  • Obligations du gouvernement canadien 14,67
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,91
  • Espèces et équivalents 3,24
  • Actions canadiennes 0,99
  • Obligations canadiennes - Autres 0,74
  • Obligations de sociétés étrangères 0,67
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,24
  • Autres 0,16
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,32
  • Services financiers 19,70
  • Autres 12,77
  • Biens de consommation 10,67
  • Soins de santé 8,30
  • Technologie 6,91
  • Matériaux de base 4,77
  • Biens industriels 3,90
  • Énergie 3,42
  • Espèces et quasi-espèces 3,24
Répartition géographique(%)
  • Canada 29,30
  • États-Unis 24,81
  • Autres 13,52
  • France 7,36
  • Japon 5,13
  • Allemagne 4,45
  • Irlande 4,40
  • Suisse 4,39
  • Bermudes 3,40
  • Royaume-Uni 3,24
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de valeur mondiale CI catégorie I Fonds commun de placement 71,48 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,02 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.