Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds jumelé investit dans le Fonds d’actions canadiennes sélect CI, le Fonds d’obligations canadiennes CI et le Fonds d’actions mondiales CI. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
10,8 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
22,8814 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,96
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22182
Catégorie Succession 75/100: FAI 22482
Catégorie Placement 75/75: FAR 22282
Catégorie Succession 75/100: FAR 22582
Income Class 75/100 FAI 22782
FAR 22882
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22382
Catégorie Succession 75/100: 22682
Catégorie Revenu 75/100: 22982

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,33 % -0,03 % 1,57 % 7,48 % 21,72 % 2,65 % 5,17 % 5,06 % 6,83 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 38,16
  • Actions canadiennes 22,11
  • Obligations du gouvernement canadien 13,53
  • Actions internationales 11,00
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,68
  • Espèces et équivalents 2,61
  • Obligations de sociétés étrangères 0,70
  • Obligations canadiennes - Autres 0,65
  • Unités de fiducies de revenu 0,32
  • Autres 0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,71
  • Services financiers 16,47
  • Technologie 15,43
  • Autres 10,58
  • Services aux consommateurs 6,28
  • Énergie 6,23
  • Soins de santé 6,02
  • Immobilier 5,30
  • Matériaux de base 4,03
  • Biens de consommation 3,95
Répartition géographique(%)
  • Canada 49,84
  • États-Unis 39,03
  • Royaume-Uni 4,07
  • Japon 1,91
  • France 1,48
  • Iles Caimans 1,15
  • Autres 1,09
  • Taiwan 0,54
  • Danemark 0,45
  • Allemagne 0,44
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'actions mondiales CI I Fonds commun de placement 36,02 %
2. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 36,02 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 27,46 %
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