Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes CI et le Fonds d’actions mondiales CI. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
35,1 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
23,0099 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,97
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12141
Catégorie Succession 75/100: FAI 12441
Catégorie Placement 75/75: FAR 12241
Catégorie Succession 75/100: FAR 12541
Income Class 75/100 FAI 12741
FAR 12841
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18337
Catégorie Succession 75/100: 18637
Catégorie Revenu 75/100: 18937

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,45 % -1,77 % 4,33 % 13,06 % 8,95 % 1,27 % 3,86 % 4,93 % 6,12 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 50,27
  • Actions internationales 17,66
  • Obligations du gouvernement canadien 15,09
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,19
  • Espèces et équivalents 3,19
  • Actions canadiennes 1,10
  • Obligations canadiennes - Autres 0,76
  • Obligations de sociétés étrangères 0,69
  • Unités de fiducies de revenu 0,66
  • Autres 0,39
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 27,07
  • Technologie 19,23
  • Soins de santé 11,83
  • Services financiers 11,46
  • Autres 6,37
  • Biens de consommation 6,24
  • Services aux consommateurs 5,44
  • Immobilier 5,01
  • Énergie 4,14
  • Biens industriels 3,21
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,08
  • Canada 29,52
  • Royaume-Uni 6,24
  • Japon 3,92
  • France 2,63
  • Danemark 1,90
  • Luxembourg 1,52
  • Taiwan 0,78
  • Autres 0,73
  • Irlande 0,68
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'actions mondiales CI I Fonds commun de placement 70,66 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,82 %
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