Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds jumelé investit dans les obligations canadiennes CI et le Fonds d’actions américaines sélectionnées CI. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
8,4 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
28,3106 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,96
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22173
Catégorie Succession 75/100: FAI 22473
Catégorie Placement 75/75: FAR 22273
Catégorie Succession 75/100: FAR 22573
Income Class 75/100 FAI 22773
FAR 22873
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22373
Catégorie Succession 75/100: 22673
Catégorie Revenu 75/100: 22973

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,30 % -2,36 % 3,21 % 14,35 % 16,86 % 4,97 % 6,61 % 7,52 % 9,00 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 64,89
  • Obligations du gouvernement canadien 15,09
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,19
  • Espèces et équivalents 4,28
  • Actions internationales 3,69
  • Obligations canadiennes - Autres 0,76
  • Obligations de sociétés étrangères 0,69
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,25
  • Hypothèques 0,20
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 27,08
  • Technologie 24,81
  • Services financiers 9,87
  • Soins de santé 9,71
  • Services aux consommateurs 7,96
  • Autres 6,51
  • Espèces et quasi-espèces 4,28
  • Biens de consommation 3,85
  • Services industriels 3,70
  • Biens industriels 2,23
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 67,91
  • Canada 28,38
  • Irlande 2,08
  • Luxembourg 0,72
  • Israël 0,54
  • Bermudes 0,35
  • Iles Caimans 0,03
  • Allemagne 0,02
  • Autres -0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds américain Synergy CI I Fonds commun de placement 70,64 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,83 %
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