Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes CI et le Fonds d’actions américaines sélectionnées CI. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
45,2 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
35,7546 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,54
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12739
FAR 12839
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12139
Catégorie Succession 75/100: FAI 12439
Catégorie Placement 75/75: FAR 12239
Catégorie Succession 75/100: FAR 12539
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18339
Catégorie Succession 75/100: 18639
Catégorie Revenu 75/100: 18939

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,50 % 5,33 % 6,90 % 16,50 % 25,54 % 7,90 % 9,20 % 8,81 % 9,57 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 66,29
  • Obligations du gouvernement canadien 13,85
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,05
  • Espèces et équivalents 4,36
  • Actions internationales 3,57
  • Obligations canadiennes - Autres 0,74
  • Obligations de sociétés étrangères 0,72
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,21
  • Hypothèques 0,20
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 28,31
  • Revenu fixe 25,67
  • Services financiers 9,44
  • Soins de santé 9,23
  • Services aux consommateurs 7,89
  • Autres 6,59
  • Espèces et quasi-espèces 4,36
  • Services industriels 3,40
  • Biens de consommation 3,08
  • Immobilier 2,03
  • Biens industriels 2,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,29
  • Canada 27,09
  • Irlande 2,03
  • Luxembourg 0,73
  • Israël 0,51
  • Bermudes 0,29
  • Autres 0,04
  • Allemagne 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds américain Synergy CI I Fonds commun de placement 71,90 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 27,60 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.