Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes CI et le Fonds d’actions américaines sélectionnées CI. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
45,2 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
33,7966 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,91
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12139
Catégorie Succession 75/100: FAI 12439
Catégorie Placement 75/75: FAR 12239
Catégorie Succession 75/100: FAR 12539
Income Class 75/100 FAI 12739
FAR 12839
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18339
Catégorie Succession 75/100: 18639
Catégorie Revenu 75/100: 18939

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,30 % 5,30 % 6,80 % 16,30 % 25,10 % 7,50 % 8,79 % 8,38 % 9,04 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 66,29
  • Obligations du gouvernement canadien 13,85
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,05
  • Espèces et équivalents 4,36
  • Actions internationales 3,57
  • Obligations canadiennes - Autres 0,74
  • Obligations de sociétés étrangères 0,72
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,21
  • Hypothèques 0,20
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 28,31
  • Revenu fixe 25,67
  • Services financiers 9,44
  • Soins de santé 9,23
  • Services aux consommateurs 7,89
  • Autres 6,59
  • Espèces et quasi-espèces 4,36
  • Services industriels 3,40
  • Biens de consommation 3,08
  • Immobilier 2,03
  • Biens industriels 2,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,29
  • Canada 27,09
  • Irlande 2,03
  • Luxembourg 0,73
  • Israël 0,51
  • Bermudes 0,29
  • Autres 0,04
  • Allemagne 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds américain Synergy CI I Fonds commun de placement 71,90 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 27,60 %
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