Série Portefeuilles croissance maximale Sommet SunWise

Options de garantie Combined 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance maximale CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
363,9 milles $
VLPP
En date du 07-16-2024
31,5360 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,36
Frais de gestion (%) 1,98
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Combined 75/100 FAI 8338
FAR 8438
Basic 75/75 FAI 8138
FAR 8238
Basic 75/75 (2001) FAI 8180
FAR 8280
Combined 75/100 (2001) FAI 8380
FAR 8480
Full 100/100 FAI 8538
FAR 8638
Full 100/100 (2001) FAI 8580
FAR 8680

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,78 % 1,86 % 2,61 % 11,78 % 17,06 % 4,44 % 7,25 % 5,81 % 5,05 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles croissance maximale Sommet SunWise

Options de garantie Combined 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 40,84
  • Actions internationales 34,35
  • Actions canadiennes 16,22
  • Autres 4,41
  • Espèces et équivalents 3,02
  • Unités de fiducies de revenu 0,66
  • Les Marchandises 0,38
  • Obligations de sociétés étrangères 0,05
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,04
  • Obligations canadiennes - Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 28,29
  • Autres 17,70
  • Services financiers 14,24
  • Soins de santé 7,82
  • Énergie 6,80
  • Biens de consommation 6,22
  • Services aux consommateurs 5,93
  • Fonds négociés en bourse 4,62
  • Biens industriels 4,58
  • Fonds commun de placement 3,80
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 40,12
  • Canada 19,12
  • Autres 17,54
  • Japon 8,57
  • Multi-National 3,80
  • Royaume-Uni 2,86
  • France 2,31
  • Iles Caimans 2,14
  • Taiwan 2,07
  • Allemagne 1,47
Principaux titres
Secteur (%)
1. Catég société alpha innovateurs mondiaux CI I Fonds commun de placement 17,56 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 9,16 %
3. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 6,51 %
4. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 6,13 %
5. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 5,55 %
6. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 5,30 %
7. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 4,44 %
8. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 4,37 %
9. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,12 %
10. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 3,69 %
11. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,63 %
12. Catég société actions US petite/moyenne cap CI I Fonds commun de placement 3,26 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,88 %
14. Catég soc sciences de la santé mondiales CI I Fonds commun de placement 2,83 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,78 %
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