Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance maximale CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
364,0 milles $
VLPP
En date du 04-26-2024
23,8051 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,19
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment Class 75/75 FAI 12138
FAR 12238
PIM CLASS 18309

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,98 % 2,82 % 8,98 % 15,12 % 15,56 % 5,53 % 7,18 % 5,84 % 6,70 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 38,49
  • Actions canadiennes 27,82
  • Actions américaines 25,87
  • Autres 3,79
  • Espèces et équivalents 2,24
  • Unités de fiducies de revenu 1,11
  • Les Marchandises 0,50
  • Obligations de sociétés étrangères 0,15
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,02
  • Obligations canadiennes - Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 19,19
  • Services financiers 18,95
  • Autres 16,07
  • Biens de consommation 8,29
  • Énergie 8,00
  • Services aux consommateurs 7,57
  • Soins de santé 6,62
  • Services industriels 5,48
  • Biens industriels 4,94
  • Matériaux de base 4,89
Répartition géographique(%)
  • Canada 30,51
  • États-Unis 25,36
  • Autres 18,56
  • Japon 9,86
  • Multi-National 3,78
  • Royaume-Uni 2,88
  • France 2,50
  • Inde 2,48
  • Iles Caimans 2,20
  • Taiwan 1,87
Principaux titres
Secteur (%)
1. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 8,99 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 8,45 %
3. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 8,06 %
4. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 6,66 %
5. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 6,48 %
6. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 6,13 %
7. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 6,13 %
8. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 5,25 %
9. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 4,84 %
10. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 4,46 %
11. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 4,42 %
12. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 4,11 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 4,05 %
14. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,57 %
15. Catégorie soc américaine petites sociétés CI I Fonds commun de placement 3,34 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.