Série Portefeuilles croissance SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
352,0 milles $
VLPP
En date du 05-01-2024
27,4368 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,08
Frais de gestion (%) 2,12
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8787
FAR 8815
FR 8843
Full 100/100 FAI 8703
FAR 8731
FR 8759

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,18 % -1,56 % 4,72 % 14,09 % 10,59 % 3,18 % 5,39 % 4,96 % 4,04 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles croissance SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 33,62
  • Actions canadiennes 24,61
  • Actions américaines 22,79
  • Autres 4,66
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,98
  • Espèces et équivalents 3,78
  • Obligations du gouvernement canadien 2,43
  • Obligations de sociétés étrangères 1,64
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,52
  • Unités de fiducies de revenu 0,97
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 20,68
  • Technologie 16,88
  • Services financiers 16,86
  • Revenu fixe 9,73
  • Biens de consommation 7,26
  • Énergie 7,03
  • Services aux consommateurs 6,64
  • Soins de santé 5,82
  • Services industriels 4,78
  • Biens industriels 4,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 35,27
  • États-Unis 25,11
  • Autres 16,55
  • Japon 8,61
  • Multi-National 3,90
  • Royaume-Uni 2,54
  • France 2,26
  • Inde 2,17
  • Iles Caimans 1,96
  • Taiwan 1,63
  • Allemagne 1,63
Principaux titres
Secteur (%)
1. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 7,87 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 7,49 %
3. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 7,04 %
4. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,82 %
5. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 5,66 %
6. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 5,45 %
7. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 5,38 %
8. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 4,57 %
9. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 4,26 %
10. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 4,20 %
11. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 3,86 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,82 %
13. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 3,62 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,52 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,05 %
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