Série Portefeuilles croissance SunWise

Options de garantie Full 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
341,2 milles $
VLPP
En date du 07-16-2024
22,0349 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
4,16
Frais de gestion (%) 2,27
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Full 100/100 FAI 8703
FAR 8731
FR 8759
Basic 75/75 FAI 8787
FAR 8815
FR 8843

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,36 % 0,46 % 0,73 % 8,36 % 12,45 % 2,05 % 4,93 % 3,91 % 2,99 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles croissance SunWise

Options de garantie Full 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 34,52
  • Actions canadiennes 24,20
  • Actions américaines 21,45
  • Espèces et équivalents 5,90
  • Autres 4,64
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,41
  • Obligations du gouvernement canadien 2,35
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,34
  • Obligations de sociétés étrangères 1,33
  • Unités de fiducies de revenu 0,86
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 23,58
  • Services financiers 16,03
  • Technologie 15,46
  • Revenu fixe 8,53
  • Énergie 7,11
  • Biens de consommation 6,63
  • Services aux consommateurs 6,22
  • Espèces et quasi-espèces 5,90
  • Soins de santé 5,64
  • Matériaux de base 4,90
Répartition géographique(%)
  • Canada 35,95
  • États-Unis 23,06
  • Autres 18,67
  • Japon 7,47
  • Multi-National 4,02
  • Royaume-Uni 2,39
  • France 2,29
  • Iles Caimans 2,19
  • Inde 2,08
  • Taiwan 1,88
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 8,40 %
2. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 7,96 %
3. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 6,69 %
4. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 5,62 %
5. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 5,39 %
6. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 5,37 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,71 %
8. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 4,65 %
9. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 4,25 %
10. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 3,80 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,68 %
12. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 3,68 %
13. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 3,63 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,61 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,08 %
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