Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Options de garantie Class C 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
50,7 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
22,6342 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,36
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class C 75/75 FAI 7383
FAI 7383P
FAR 7863
FAR 7863P
Class A 100/100 FAI 7183
FAI 7183P
FAR 7033
FAR 7033P
Class B 75/100 FAI 7283
FAI 7283P
FAR 7083
FAR 7083P
PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7229
Catégorie A 100/100: 7229P
Catégorie B 75/100: 7125
Catégorie B 75/100: 7125P
Catégorie C 75/75: 7334
Catégorie C 75/75: 7334P

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,09 % -1,59 % 4,65 % 13,93 % 10,28 % 2,93 % 5,13 % 4,69 % 4,38 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Options de garantie Class C 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 33,44
  • Actions canadiennes 24,56
  • Actions américaines 22,09
  • Autres 5,61
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,01
  • Espèces et équivalents 3,48
  • Obligations du gouvernement canadien 2,78
  • Obligations de sociétés étrangères 1,66
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,49
  • Unités de fiducies de revenu 0,88
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 20,59
  • Services financiers 16,53
  • Technologie 16,31
  • Revenu fixe 10,09
  • Énergie 7,37
  • Biens de consommation 7,21
  • Services aux consommateurs 6,61
  • Soins de santé 5,79
  • Biens industriels 4,81
  • Services industriels 4,69
Répartition géographique(%)
  • Canada 35,96
  • États-Unis 24,48
  • Autres 15,96
  • Japon 8,56
  • Multi-National 4,08
  • Royaume-Uni 2,64
  • France 2,40
  • Inde 2,18
  • Iles Caimans 2,08
  • Allemagne 1,66
Principaux titres
Secteur (%)
1. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 8,00 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 7,68 %
3. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 7,11 %
4. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 5,79 %
5. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,71 %
6. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 5,33 %
7. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 5,29 %
8. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 4,55 %
9. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 4,31 %
10. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 4,20 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,86 %
12. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 3,59 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,56 %
14. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 3,47 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,18 %
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