Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
1,5 million $
VLPP
En date du 07-16-2024
22,9624 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,96
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment Class 75/75 FAI 22144
FAR 22244
PIM CLASS 22344

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,04 % 0,56 % 1,06 % 9,04 % 13,84 % 3,29 % 6,20 % 5,16 % 6,92 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 34,24
  • Actions canadiennes 24,22
  • Actions américaines 21,29
  • Espèces et équivalents 6,46
  • Autres 4,67
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,35
  • Obligations du gouvernement canadien 2,33
  • Obligations de sociétés étrangères 1,31
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,28
  • Unités de fiducies de revenu 0,85
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 24,45
  • Services financiers 15,78
  • Technologie 15,37
  • Revenu fixe 8,34
  • Énergie 7,07
  • Biens de consommation 6,59
  • Services aux consommateurs 6,18
  • Espèces et quasi-espèces 5,73
  • Soins de santé 5,61
  • Matériaux de base 4,88
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,42
  • États-Unis 22,87
  • Autres 18,46
  • Japon 7,43
  • Multi-National 4,07
  • Royaume-Uni 2,37
  • France 2,28
  • Iles Caimans 2,16
  • Inde 2,07
  • Taiwan 1,87
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles croissance CI I Fonds commun de placement 99,48 %
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