Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
1,6 million $
VLPP
En date du 04-01-2025
23,8848 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
3,02
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment Class 75/75 FAI 12137
FAR 12237
PIM CLASS 18308

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,57 % -2,17 % -0,57 % 2,22 % 8,46 % 6,00 % 10,96 % 4,99 % 6,14 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 34,63
  • Actions canadiennes 24,34
  • Actions américaines 18,39
  • Espèces et équivalents 5,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,68
  • Autres 4,51
  • Obligations du gouvernement canadien 3,80
  • Obligations de sociétés étrangères 1,90
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,60
  • Obligations étrangères - Fonds 0,81
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 23,40
  • Services financiers 16,09
  • Revenu fixe 12,83
  • Technologie 11,21
  • Fonds commun de placement 10,18
  • Énergie 5,59
  • Services aux consommateurs 5,37
  • Espèces et quasi-espèces 5,34
  • Biens de consommation 5,08
  • Matériaux de base 4,91
Répartition géographique(%)
  • Canada 37,84
  • Autres 22,05
  • États-Unis 21,27
  • Japon 5,97
  • Multi-National 4,29
  • Iles Caimans 2,80
  • Royaume-Uni 1,55
  • Irlande 1,47
  • Allemagne 1,45
  • France 1,31
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 8,42 %
2. Ci Black Creek International Equity Fund (Series I) Fonds commun de placement 6,69 %
3. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 5,55 %
4. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 5,51 %
5. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 5,41 %
6. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,99 %
7. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 4,78 %
8. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 4,63 %
9. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 4,24 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,90 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,75 %
12. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 3,69 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,63 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,48 %
15. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 3,11 %
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