Série Portefeuilles équilibrée prudente Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
11,2 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
24,7415 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,39
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/100 FAR 9237
SF 9187

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,34 % 0,59 % 0,67 % 5,34 % 8,97 % 0,81 % 2,91 % 2,91 % 4,23 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée prudente Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 21,34
  • Actions canadiennes 15,96
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,37
  • Actions américaines 13,35
  • Espèces et équivalents 9,59
  • Obligations du gouvernement canadien 9,34
  • Autres 6,57
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,29
  • Obligations de sociétés étrangères 4,65
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,93
  • Autres 15,54
  • Services financiers 10,49
  • Technologie 9,81
  • Espèces et quasi-espèces 9,05
  • Fonds commun de placement 6,26
  • Énergie 4,40
  • Biens de consommation 4,11
  • Services aux consommateurs 3,94
  • Soins de santé 3,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,80
  • États-Unis 22,73
  • Autres 12,20
  • Multi-National 5,64
  • Japon 4,71
  • France 1,56
  • Royaume-Uni 1,52
  • Iles Caimans 1,38
  • Inde 1,29
  • Taiwan 1,17
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI I Fonds commun de placement 99,34 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.