Série Portefeuilles équilibrée prudente Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
10,2 millions $
VLPP
En date du 05-30-2025
25,7995 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,38
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/100 FAR 9237
SF 9187

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,36 % -1,25 % -3,36 % 0,32 % 6,62 % 4,42 % 4,36 % 2,70 % 4,27 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée prudente Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 20,68
  • Actions canadiennes 14,51
  • Obligations du gouvernement canadien 12,98
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,85
  • Actions américaines 9,66
  • Espèces et équivalents 7,93
  • Autres 6,15
  • Obligations canadiennes - Fonds 5,72
  • Obligations de sociétés étrangères 5,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,47
  • Autres 12,83
  • Services financiers 9,71
  • Fonds commun de placement 9,45
  • Espèces et quasi-espèces 7,37
  • Technologie 6,32
  • Services aux consommateurs 3,66
  • Énergie 3,47
  • Biens de consommation 3,01
  • Matériaux de base 2,71
Répartition géographique(%)
  • Canada 53,23
  • États-Unis 18,82
  • Autres 13,58
  • Multi-National 4,91
  • Japon 3,50
  • Iles Caimans 1,79
  • Royaume-Uni 1,20
  • Chine 1,06
  • Allemagne 1,00
  • Inde 0,91
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI I Fonds commun de placement 99,43 %
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