Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise

Options de garantie Full 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
13,6 millions $
VLPP
En date du 07-11-2025
25,1515 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,51
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Full 100/100 FAI 8557
FAR 8657
Basic 75/75 FAI 8157
FAR 8257
Basic 75/75 (2001) FAI 8191
FAR 8291
Combined 75/100 FAI 8357
FAR 8457
Combined 75/100 (2001) FAI 8391
FAR 8491
Full 100/100 (2001) FAI 8591
FAR 8691

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,50 % 1,52 % 2,65 % 2,50 % 8,33 % 7,53 % 4,39 % 3,02 % 4,21 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise

Options de garantie Full 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 18,32
  • Obligations du gouvernement canadien 17,74
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,69
  • Actions canadiennes 14,61
  • Actions américaines 13,03
  • Espèces et équivalents 5,71
  • Obligations de sociétés étrangères 5,04
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,64
  • Autres 4,59
  • Obligations étrangères - Fonds 1,63
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 43,73
  • Autres 11,97
  • Technologie 10,84
  • Services financiers 9,56
  • Espèces et quasi-espèces 5,17
  • Fonds commun de placement 4,32
  • Services aux consommateurs 4,20
  • Énergie 3,74
  • Biens de consommation 3,45
  • Biens industriels 3,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,64
  • États-Unis 22,05
  • Autres 8,81
  • Multi-National 5,04
  • Japon 3,72
  • Iles Caimans 2,05
  • Royaume-Uni 1,77
  • Allemagne 1,37
  • France 1,35
  • Chine 1,20
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI I Fonds commun de placement 99,58 %
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