Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
13,2 millions $
VLPP
En date du 10-03-2025
30,3158 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
3,19
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8157
FAR 8257
Basic 75/75 (2001) FAI 8191
FAR 8291
Combined 75/100 FAI 8357
FAR 8457
Combined 75/100 (2001) FAI 8391
FAR 8491
Full 100/100 FAI 8557
FAR 8657
Full 100/100 (2001) FAI 8591
FAR 8691

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,59 % 2,71 % 4,64 % 7,58 % 9,43 % 10,18 % 5,31 % 4,40 % 4,96 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 18,32
  • Actions internationales 17,66
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,56
  • Actions canadiennes 14,33
  • Actions américaines 12,35
  • Autres 6,12
  • Obligations de sociétés étrangères 5,21
  • Espèces et équivalents 5,12
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,54
  • Les Marchandises 1,79
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,30
  • Autres 13,26
  • Technologie 9,93
  • Services financiers 9,19
  • Fonds commun de placement 4,63
  • Espèces et quasi-espèces 4,44
  • Services aux consommateurs 3,87
  • Énergie 3,66
  • Biens de consommation 3,41
  • Biens industriels 3,31
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,57
  • États-Unis 20,32
  • Autres 10,80
  • Multi-National 5,24
  • Japon 3,65
  • Royaume-Uni 1,74
  • Iles Caimans 1,69
  • Chine 1,46
  • France 1,29
  • Allemagne 1,24
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI I Fonds commun de placement 99,51 %
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