Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
99,3 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
19,7217 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,36
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class B 75/100 FAI 7282P
FAI 7282
FAR 7082P
FAR 7082
Class A 100/100 FAI 7182P
FAI 7182
FAR 7032P
FAR 7032
Class C 75/75 FAI 7382P
FAI 7382
FAR 7862P
FAR 7862
PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7228P
Catégorie A 100/100: 7228
Catégorie B 75/100: 7124P
Catégorie B 75/100: 7124
Catégorie C 75/75: 7333P
Catégorie C 75/75: 7333

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,35 % 0,59 % 0,67 % 5,35 % 8,99 % 0,83 % 2,92 % 2,94 % 3,57 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 21,54
  • Actions canadiennes 15,97
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,49
  • Actions américaines 13,47
  • Obligations du gouvernement canadien 9,43
  • Espèces et équivalents 8,94
  • Autres 6,34
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,54
  • Obligations de sociétés étrangères 4,74
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,50
  • Autres 15,52
  • Services financiers 10,67
  • Technologie 9,89
  • Espèces et quasi-espèces 8,94
  • Fonds commun de placement 5,45
  • Énergie 4,43
  • Biens de consommation 4,14
  • Services aux consommateurs 3,97
  • Soins de santé 3,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,39
  • États-Unis 22,97
  • Autres 12,52
  • Multi-National 5,37
  • Japon 4,75
  • France 1,57
  • Royaume-Uni 1,54
  • Iles Caimans 1,41
  • Inde 1,30
  • Taiwan 1,18
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 15,29 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 5,76 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 5,63 %
4. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 5,28 %
5. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,96 %
6. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 4,19 %
7. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,13 %
8. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,52 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,42 %
10. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,41 %
11. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,37 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,96 %
13. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,92 %
14. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 2,85 %
15. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 2,73 %
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