Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
25,0 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
18,0262 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,89
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22142
Catégorie Succession 75/100: FAI 22442
Catégorie Placement 75/75: FAR 22242
Catégorie Succession 75/100: FAR 22542
Income Class 75/100 FAI 22742
FAR 22842
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22342
Catégorie Succession 75/100: 22642
Catégorie Revenu 75/100: 22942

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,99 % -0,07 % 1,65 % 6,53 % 17,77 % 2,38 % 4,01 % 3,71 % 4,88 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 20,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,18
  • Actions canadiennes 14,73
  • Obligations du gouvernement canadien 12,34
  • Actions américaines 11,89
  • Espèces et équivalents 8,30
  • Autres 6,63
  • Obligations de sociétés étrangères 5,57
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,80
  • Obligations canadiennes - Autres 0,53
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,27
  • Autres 15,66
  • Services financiers 9,66
  • Technologie 8,28
  • Espèces et quasi-espèces 7,74
  • Fonds commun de placement 6,50
  • Biens de consommation 3,69
  • Services aux consommateurs 3,59
  • Énergie 3,46
  • Soins de santé 3,15
Répartition géographique(%)
  • Canada 49,91
  • États-Unis 21,62
  • Autres 11,70
  • Multi-National 5,90
  • Japon 4,25
  • Iles Caimans 1,43
  • Royaume-Uni 1,36
  • France 1,35
  • Allemagne 1,34
  • Inde 1,14
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI I Fonds commun de placement 99,65 %
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