Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
31,9 millions $
VLPP
En date du 07-09-2025
21,0340 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,55
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12734
FAR 12834
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12134
Catégorie Succession 75/100: FAI 12434
Catégorie Placement 75/75: FAR 12234
Catégorie Succession 75/100: FAR 12534
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18305
Catégorie Succession 75/100: 18605
Catégorie Revenue 75/100: 18905

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,00 % 1,61 % 2,89 % 3,00 % 9,39 % 8,58 % 5,39 % 4,01 % 5,14 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 18,18
  • Obligations du gouvernement canadien 17,66
  • Actions canadiennes 14,57
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,47
  • Actions américaines 12,32
  • Espèces et équivalents 6,88
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,85
  • Obligations de sociétés étrangères 4,80
  • Autres 4,76
  • Obligations étrangères - Fonds 1,51
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 43,38
  • Autres 11,67
  • Technologie 10,20
  • Services financiers 9,80
  • Espèces et quasi-espèces 6,33
  • Fonds commun de placement 4,31
  • Services aux consommateurs 4,22
  • Biens de consommation 3,71
  • Énergie 3,64
  • Matériaux de base 2,74
Répartition géographique(%)
  • Canada 53,02
  • États-Unis 21,97
  • Autres 8,69
  • Multi-National 4,84
  • Japon 3,75
  • Iles Caimans 1,95
  • Royaume-Uni 1,76
  • France 1,38
  • Allemagne 1,38
  • Chine 1,26
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI I Fonds commun de placement 99,35 %
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