Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
31,2 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
20,5077 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,55
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12734
FAR 12834
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12134
Catégorie Succession 75/100: FAI 12434
Catégorie Placement 75/75: FAR 12234
Catégorie Succession 75/100: FAR 12534
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18305
Catégorie Succession 75/100: 18605
Catégorie Revenue 75/100: 18905

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,07 % -1,18 % -3,15 % 0,76 % 7,53 % 5,30 % 5,24 % 3,56 % 4,91 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 20,73
  • Actions canadiennes 14,54
  • Obligations du gouvernement canadien 13,01
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,88
  • Actions américaines 9,68
  • Espèces et équivalents 7,74
  • Autres 6,14
  • Obligations canadiennes - Fonds 5,74
  • Obligations de sociétés étrangères 5,10
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,44
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,55
  • Autres 12,84
  • Services financiers 9,73
  • Fonds commun de placement 9,47
  • Espèces et quasi-espèces 7,18
  • Technologie 6,34
  • Services aux consommateurs 3,67
  • Énergie 3,48
  • Biens de consommation 3,02
  • Matériaux de base 2,72
Répartition géographique(%)
  • Canada 53,14
  • États-Unis 18,86
  • Autres 13,60
  • Multi-National 4,92
  • Japon 3,50
  • Iles Caimans 1,80
  • Royaume-Uni 1,20
  • Chine 1,07
  • Allemagne 1,00
  • Inde 0,91
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI I Fonds commun de placement 99,63 %
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