Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
32,8 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
18,7911 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,89
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12134
Catégorie Succession 75/100: FAI 12434
Catégorie Placement 75/75: FAR 12234
Catégorie Succession 75/100: FAR 12534
Income Class 75/100 FAI 12734
FAR 12834
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18305
Catégorie Succession 75/100: 18605
Catégorie Revenu 75/100: 18905

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,98 % -0,07 % 1,66 % 6,54 % 17,75 % 2,38 % 4,01 % 3,72 % 4,51 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 20,13
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,26
  • Actions canadiennes 14,69
  • Obligations du gouvernement canadien 12,40
  • Actions américaines 11,99
  • Espèces et équivalents 7,95
  • Autres 6,34
  • Obligations de sociétés étrangères 5,64
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,06
  • Obligations canadiennes - Autres 0,54
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,75
  • Autres 15,64
  • Services financiers 9,78
  • Technologie 8,31
  • Espèces et quasi-espèces 7,95
  • Fonds commun de placement 5,64
  • Biens de consommation 3,70
  • Services aux consommateurs 3,60
  • Énergie 3,47
  • Soins de santé 3,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 49,66
  • États-Unis 21,82
  • Autres 11,98
  • Multi-National 5,60
  • Japon 4,27
  • Iles Caimans 1,44
  • Royaume-Uni 1,37
  • France 1,36
  • Allemagne 1,36
  • Inde 1,14
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 15,54 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 5,86 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 5,68 %
4. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,94 %
5. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,27 %
6. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 4,11 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,08 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,75 %
9. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,24 %
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,21 %
11. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,08 %
12. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,06 %
13. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,89 %
14. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 2,84 %
15. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 2,70 %
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