Série Portefeuilles de revenu SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
1,3 million $
VLPP
En date du 07-09-2025
30,3034 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,29
Frais de gestion (%) 1,76
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8808
FAR 8836
FR 8864
Full 100/100 FAI 8724
FAR 8752
FR 8780

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,10 % 1,21 % 1,48 % 2,10 % 7,63 % 7,03 % 3,50 % 3,00 % 4,24 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles de revenu SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,41
  • Obligations du gouvernement canadien 15,81
  • Obligations de sociétés étrangères 10,63
  • Actions internationales 10,33
  • Actions canadiennes 9,71
  • Espèces et équivalents 9,44
  • Actions américaines 8,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,85
  • Autres 5,84
  • Obligations étrangères - Fonds 1,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,38
  • Espèces et quasi-espèces 8,91
  • Autres 7,97
  • Fonds commun de placement 6,10
  • Services financiers 6,08
  • Technologie 6,05
  • Énergie 2,52
  • Services aux consommateurs 2,38
  • Biens de consommation 2,04
  • Soins de santé 1,57
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,79
  • États-Unis 26,36
  • Multi-National 6,72
  • Autres 5,75
  • Japon 1,52
  • Iles Caimans 1,11
  • Royaume-Uni 1,10
  • Allemagne 1,04
  • France 0,85
  • Chine 0,76
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles de revenu CI I Fonds commun de placement 99,67 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.