Série Portefeuilles de revenu SunWise

Options de garantie Full 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
22,8 millions $
VLPP
En date du 07-09-2025
25,1480 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,67
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Full 100/100 FAI 8537
FAR 8637
Basic 75/75 FAI 8137
FAR 8237
Basic 75/75 (2001) FAI 8179
FAR 8279
Combined 75/100 FAI 8337
FAR 8437
Combined 75/100 (2001) FAI 8379
FAR 8479
Full 100/100 (2001) FAI 8579
FAR 8679

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,88 % 1,18 % 1,37 % 1,88 % 7,19 % 6,61 % 3,10 % 2,61 % 3,98 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles de revenu SunWise

Options de garantie Full 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,41
  • Obligations du gouvernement canadien 15,81
  • Obligations de sociétés étrangères 10,63
  • Actions internationales 10,33
  • Actions canadiennes 9,71
  • Espèces et équivalents 9,44
  • Actions américaines 8,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,85
  • Autres 5,84
  • Obligations étrangères - Fonds 1,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,38
  • Espèces et quasi-espèces 8,91
  • Autres 7,97
  • Fonds commun de placement 6,10
  • Services financiers 6,08
  • Technologie 6,05
  • Énergie 2,52
  • Services aux consommateurs 2,38
  • Biens de consommation 2,04
  • Biens industriels 1,57
  • Soins de santé 1,57
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,79
  • États-Unis 26,36
  • Multi-National 6,72
  • Autres 5,75
  • Japon 1,52
  • Iles Caimans 1,11
  • Royaume-Uni 1,10
  • Allemagne 1,04
  • France 0,85
  • Chine 0,76
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles de revenu CI I Fonds commun de placement 99,67 %
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