Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

Options de garantie Class C 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles de revenu CI et le Fonds d’obligations canadiennes CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
122,1 millions $
VLPP
En date du 07-09-2025
19,3996 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,76
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class C 75/75 FAI 7380P
FAI 7380
FAR 7860P
FAR 7860
Class A 100/100 FAI 7180P
FAI 7180
FAR 7030P
FAR 7030
Class B 75/100 FAI 7280P
FAI 7280
FAR 7080P
FAR 7080
PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7224P
Catégorie A 100/100: 7224
Catégorie B 75/100: 7122P
Catégorie B 75/100: 7122
Catégorie C 75/75: 7331P
Catégorie C 75/75: 7331

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,10 % 0,63 % 0,23 % 1,10 % 5,63 % 4,64 % 2,02 % 2,02 % 3,44 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

Options de garantie Class C 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,41
  • Obligations du gouvernement canadien 15,81
  • Obligations de sociétés étrangères 10,63
  • Actions internationales 10,33
  • Actions canadiennes 9,71
  • Espèces et équivalents 9,44
  • Actions américaines 8,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,85
  • Autres 5,84
  • Obligations étrangères - Fonds 1,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,38
  • Espèces et quasi-espèces 8,91
  • Autres 7,97
  • Fonds commun de placement 6,10
  • Services financiers 6,08
  • Technologie 6,05
  • Énergie 2,52
  • Services aux consommateurs 2,38
  • Biens de consommation 2,04
  • Soins de santé 1,57
  • Biens industriels 1,57
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,79
  • États-Unis 26,36
  • Multi-National 6,72
  • Autres 5,75
  • Japon 1,52
  • Iles Caimans 1,11
  • Royaume-Uni 1,10
  • Allemagne 1,04
  • France 0,85
  • Chine 0,76
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles de revenu CI I Fonds commun de placement 99,67 %
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