Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles de revenu CI et le Fonds d’obligations canadiennes CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
126,4 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
19,0376 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,84
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class B 75/100 FAI 7280P
FAI 7280
FAR 7080P
FAR 7080
Class A 100/100 FAI 7180P
FAI 7180
FAR 7030P
FAR 7030
Class C 75/75 FAI 7380P
FAI 7380
FAR 7860P
FAR 7860
PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7224P
Catégorie A 100/100: 7224
Catégorie B 75/100: 7122P
Catégorie B 75/100: 7122
Catégorie C 75/75: 7331P
Catégorie C 75/75: 7331

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,85 % -0,97 % 0,85 % 1,36 % 6,12 % 1,99 % 3,23 % 1,67 % 3,35 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,11
  • Obligations de sociétés étrangères 12,12
  • Espèces et équivalents 11,53
  • Obligations du gouvernement canadien 11,50
  • Actions internationales 11,10
  • Actions canadiennes 10,45
  • Actions américaines 8,34
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,91
  • Autres 4,80
  • Obligations étrangères - Fonds 1,14
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 54,15
  • Espèces et quasi-espèces 11,53
  • Autres 8,86
  • Services financiers 6,68
  • Fonds commun de placement 5,47
  • Technologie 4,80
  • Énergie 2,57
  • Services aux consommateurs 2,26
  • Biens de consommation 1,94
  • Soins de santé 1,74
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,13
  • États-Unis 26,90
  • Autres 8,36
  • Multi-National 4,76
  • Japon 1,49
  • Allemagne 1,08
  • Iles Caimans 1,00
  • Royaume-Uni 0,97
  • France 0,73
  • Irlande 0,58
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 12,78 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 8,65 %
3. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,81 %
4. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,29 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 4,69 %
6. Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I Fonds commun de placement 4,06 %
7. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,05 %
8. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 4,01 %
9. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,89 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,28 %
11. Fonds revenu américain en dollars US CI catég I Fonds commun de placement 3,14 %
12. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,00 %
13. Catég société croissance et revenu divid CI I Fonds commun de placement 2,65 %
14. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,63 %
15. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,62 %
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