Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles de revenu CI et le Fonds d’obligations canadiennes CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
48,1 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
14,7685 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,67
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22145
Catégorie Succession 75/100: FAI 22445
Catégorie Placement 75/75: FAR 22245
Catégorie Succession 75/100: FAR 22545
Income Class 75/100 FAI 22745
FAR 22845
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22345
Catégorie Succession 75/100: 22645
Catégorie Revenue 75/100: 22945

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,90 % -0,96 % 0,90 % 1,44 % 6,29 % 2,17 % 3,39 % 1,82 % 3,10 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 29,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 28,66
  • Espèces et équivalents 8,86
  • Obligations de sociétés étrangères 7,82
  • Actions internationales 6,33
  • Actions canadiennes 5,70
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,20
  • Actions américaines 4,10
  • Autres 3,81
  • Obligations étrangères - Fonds 0,87
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 71,84
  • Espèces et quasi-espèces 8,64
  • Autres 4,64
  • Fonds commun de placement 4,16
  • Services financiers 3,47
  • Technologie 2,54
  • Énergie 1,35
  • Fonds négociés en bourse 1,24
  • Services aux consommateurs 1,14
  • Biens de consommation 0,98
Répartition géographique(%)
  • Canada 73,67
  • États-Unis 15,44
  • Autres 4,34
  • Multi-National 3,62
  • Japon 0,79
  • Allemagne 0,57
  • Iles Caimans 0,51
  • Royaume-Uni 0,42
  • France 0,34
  • Irlande 0,30
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles de revenu CI I Fonds commun de placement 54,45 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 44,98 %
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