Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes CI et la Série Portefeuilles de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
56,1 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
16,2849 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,50
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12732
FAR 12832
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12132
Catégorie Succession 75/100: FAI 12432
Catégorie Placement 75/75: FAR 12232
Catégorie Succession 75/100: FAR 12532
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18303
Catégorie Succession 75/100: 18603
Catégorie Revenue 75/100: 18903

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,29 % -1,22 % -1,68 % 0,89 % 6,97 % 3,03 % 2,36 % 2,09 % 3,39 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,22
  • Actions internationales 11,56
  • Obligations de sociétés étrangères 11,37
  • Espèces et équivalents 10,42
  • Actions canadiennes 9,72
  • Obligations du gouvernement canadien 9,48
  • Autres 7,18
  • Obligations canadiennes - Fonds 7,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,98
  • Actions américaines 6,90
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 54,62
  • Espèces et quasi-espèces 9,89
  • Fonds commun de placement 9,07
  • Autres 8,07
  • Services financiers 6,10
  • Technologie 3,82
  • Énergie 2,49
  • Services aux consommateurs 2,15
  • Fonds négociés en bourse 2,09
  • Biens de consommation 1,70
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,21
  • États-Unis 24,55
  • Autres 8,19
  • Multi-National 6,77
  • Japon 1,41
  • Iles Caimans 1,06
  • Allemagne 0,84
  • Royaume-Uni 0,79
  • Chine 0,61
  • France 0,57
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles de revenu CI I Fonds commun de placement 99,60 %
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