Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes CI et la Série Portefeuilles de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
60,9 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
15,7381 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,67
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12132
Catégorie Succession 75/100: FAI 12432
Catégorie Placement 75/75: FAR 12232
Catégorie Succession 75/100: FAR 12532
Income Class 75/100 FAI 12732
FAR 12832
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18303
Catégorie Succession 75/100: 18603
Catégorie Revenu 75/100: 18903

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,70 % -0,60 % 1,21 % 5,96 % 13,18 % 0,54 % 1,57 % 2,20 % 3,28 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,66
  • Obligations de sociétés étrangères 11,85
  • Actions internationales 11,79
  • Actions canadiennes 10,75
  • Espèces et équivalents 10,31
  • Obligations du gouvernement canadien 10,00
  • Actions américaines 9,76
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,13
  • Autres 5,18
  • Obligations canadiennes - Autres 0,57
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,26
  • Autres 10,43
  • Espèces et quasi-espèces 10,31
  • Services financiers 6,86
  • Technologie 6,23
  • Fonds commun de placement 4,42
  • Énergie 2,72
  • Services aux consommateurs 2,36
  • Biens de consommation 2,27
  • Soins de santé 2,14
  • Fonds négociés en bourse 1,52
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,57
  • États-Unis 28,89
  • Autres 8,48
  • Multi-National 4,37
  • Japon 1,95
  • Royaume-Uni 1,12
  • Allemagne 1,11
  • France 0,99
  • Iles Caimans 0,83
  • Taiwan 0,69
  • Inde 0,38
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 12,91 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 8,55 %
3. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,74 %
4. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,25 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,70 %
6. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 4,25 %
7. Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I Fonds commun de placement 4,21 %
8. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,91 %
9. Fonds revenu américain en dollars US CI catég I Fonds commun de placement 3,05 %
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,02 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,01 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,85 %
13. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,72 %
14. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,61 %
15. Catég société croissance et revenu divid CI I Fonds commun de placement 2,60 %
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