Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Fidelity répartition d’actifs canadiens.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
2,8 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
19,3587 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
3,17
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22110
Catégorie Succession 75/100: FAI 22410
Catégorie Placement 75/75: FAR 22210
Catégorie Succession 75/100: FAR 22510
Income Class 75/100 FAI 22710
FAR 22810

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,19 % -2,72 % -0,19 % 2,49 % 5,92 % 3,77 % 9,06 % 4,34 % 5,25 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 59,30
  • Actions américaines 15,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,13
  • Obligations du gouvernement canadien 6,13
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,35
  • Espèces et équivalents 3,27
  • Actions internationales 2,19
  • Obligations de sociétés étrangères 1,47
  • Les Marchandises 1,14
  • Autres 0,85
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 23,34
  • Revenu fixe 18,09
  • Technologie 9,28
  • Services industriels 9,16
  • Services aux consommateurs 9,00
  • Matériaux de base 8,69
  • Énergie 7,68
  • Autres 5,58
  • Immobilier 5,23
  • Biens industriels 3,95
Répartition géographique(%)
  • Canada 72,34
  • États-Unis 21,73
  • Autres 1,71
  • Iles Caimans 0,78
  • Royaume-Uni 0,74
  • Taiwan 0,74
  • Inde 0,74
  • Chine 0,43
  • Bermudes 0,41
  • France 0,38
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 4,15 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,75 %
3. Constellation Software Inc Technologie de l'information 3,30 %
4. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 3,03 %
5. Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada O Espèces et quasi-espèces 2,96 %
6. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,19 %
7. Waste Connections Inc Services professionnels 2,19 %
8. Manulife Financial Corp Assurances 2,08 %
9. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 2,07 %
10. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 2,02 %
11. Alimentation Couche-Tard Inc catégorie A Commerce de détail 1,94 %
12. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,78 %
13. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,69 %
14. Intact Financial Corp Assurances 1,59 %
15. Dollarama Inc Commerce de détail 1,57 %
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