Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Fidelity répartition d’actifs canadiens.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
14,4 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
20,2385 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,81
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12731
FAR 12831
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12131
Catégorie Succession 75/100: FAI 12431
Catégorie Placement 75/75: FAR 12231
Catégorie Succession 75/100: FAR 12531

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,63 % 0,91 % 2,18 % 6,91 % 19,58 % 3,92 % 6,67 % 4,92 % 4,93 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 59,98
  • Actions américaines 14,35
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,31
  • Obligations du gouvernement canadien 5,77
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,91
  • Actions internationales 2,75
  • Espèces et équivalents 2,29
  • Autres 2,00
  • Unités de fiducies de revenu 1,37
  • Les Marchandises 1,27
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 20,27
  • Revenu fixe 17,60
  • Matériaux de base 10,57
  • Services industriels 9,44
  • Services aux consommateurs 9,41
  • Technologie 9,17
  • Énergie 9,14
  • Autres 6,39
  • Immobilier 4,99
  • Biens industriels 3,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,97
  • États-Unis 20,64
  • Autres 3,05
  • Iles Caimans 0,87
  • Inde 0,77
  • Taiwan 0,68
  • Bermudes 0,61
  • Chine 0,49
  • Royaume-Uni 0,48
  • France 0,44
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 4,29 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,79 %
3. Constellation Software Inc Technologie de l'information 3,53 %
4. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,87 %
5. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 2,80 %
6. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 1,90 %
7. Canadian Pacific Railway Ltd Transport 1,89 %
8. Dollarama Inc Commerce de détail 1,83 %
9. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 1,74 %
10. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,63 %
11. Intact Financial Corp Assurances 1,62 %
12. Manulife Financial Corp Assurances 1,51 %
13. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,51 %
14. Waste Connections Inc Services professionnels 1,48 %
15. Alimentation Couche-Tard Inc catégorie A Commerce de détail 1,47 %
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