Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Fidelity répartition d’actifs canadiens.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
14,6 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
18,1263 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,19
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12131
Catégorie Succession 75/100: FAI 12431
Catégorie Placement 75/75: FAR 12231
Catégorie Succession 75/100: FAR 12531
Income Class 75/100 FAI 12731
FAR 12831

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,42 % -2,32 % 1,88 % 11,65 % 5,54 % 3,78 % 5,21 % 4,10 % 4,22 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 57,80
  • Actions américaines 14,55
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,49
  • Actions internationales 4,92
  • Obligations du gouvernement canadien 4,72
  • Espèces et équivalents 3,06
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,69
  • Autres 1,74
  • Les Marchandises 1,06
  • Obligations étrangères - Fonds 0,97
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 17,58
  • Services financiers 16,26
  • Services industriels 12,04
  • Technologie 10,75
  • Matériaux de base 10,38
  • Services aux consommateurs 9,35
  • Autres 8,68
  • Énergie 7,87
  • Immobilier 4,03
  • Espèces et quasi-espèces 3,06
Répartition géographique(%)
  • Canada 68,23
  • États-Unis 22,04
  • Autres 5,02
  • Iles Caimans 0,97
  • Inde 0,86
  • Taiwan 0,65
  • Japon 0,63
  • Bermudes 0,62
  • Brésil 0,51
  • Corée (République de) 0,47
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 5,82 %
2. Canadian National Railway Co Transport 3,68 %
3. Constellation Software Inc Technologie de l'information 3,23 %
4. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,89 %
5. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,41 %
6. Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada O Fonds commun de placement 2,37 %
7. Canadian Pacific Railway Ltd Transport 1,96 %
8. Banque de Montréal Services bancaires 1,80 %
9. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,62 %
10. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 1,60 %
11. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,52 %
12. Dollarama Inc Commerce de détail 1,52 %
13. Restaurant Brands International Inc Loisirs 1,49 %
14. Intact Financial Corp Assurances 1,39 %
15. Waste Connections Inc Services professionnels 1,39 %
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