Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds de croissance et de revenu canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
27,8 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
19,2158 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,89
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22109
Catégorie Succession 75/100: FAI 22409
Catégorie Placement 75/75: FAR 22209
Catégorie Succession 75/100: FAR 22509
Income Class 75/100 FAI 22709
FAR 22809
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22309
Catégorie Succession 75/100: 22609
Catégorie Revenu 75/100: 22909

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,83 % -1,63 % 3,15 % 12,49 % 8,59 % 3,85 % 5,11 % 4,33 % 5,52 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,85
  • Actions américaines 18,98
  • Obligations de sociétés étrangères 13,23
  • Obligations du gouvernement canadien 9,41
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,38
  • Actions internationales 5,84
  • Autres 4,11
  • Espèces et équivalents 2,27
  • Unités de fiducies de revenu 0,57
  • Obligations canadiennes - Autres 0,36
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,58
  • Services financiers 18,86
  • Autres 14,09
  • Énergie 9,20
  • Technologie 6,84
  • Services aux consommateurs 4,74
  • Fonds commun de placement 4,13
  • Matériaux de base 3,61
  • Soins de santé 3,48
  • Biens de consommation 3,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,85
  • États-Unis 32,86
  • Multi-National 3,98
  • Royaume-Uni 2,04
  • Iles Caimans 0,97
  • France 0,78
  • Autres 0,67
  • Japon 0,65
  • Allemagne 0,64
  • Luxembourg 0,56
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de croissance et de revenu canadien CI I Fonds commun de placement 99,99 %
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