Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds de croissance et de revenu canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
58,5 millions $
VLPP
En date du 07-24-2024
22,0162 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,51
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12730
FAR 12830
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12130
Catégorie Succession 75/100: FAI 12430
Catégorie Placement 75/75: FAR 12230
Catégorie Succession 75/100: FAR 12530
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18329
Catégorie Succession 75/100: 18629
Catégorie Revenu 75/100: 18929

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,75 % -0,02 % 0,12 % 5,75 % 12,28 % 3,73 % 6,09 % 4,73 % 5,78 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 35,36
  • Actions américaines 18,00
  • Obligations de sociétés étrangères 13,24
  • Obligations du gouvernement canadien 9,48
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,63
  • Actions internationales 5,26
  • Autres 4,87
  • Espèces et équivalents 4,25
  • Unités de fiducies de revenu 0,55
  • Obligations canadiennes - Autres 0,36
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,90
  • Services financiers 17,36
  • Autres 14,69
  • Énergie 8,32
  • Technologie 7,43
  • Services aux consommateurs 4,72
  • Fonds commun de placement 4,64
  • Espèces et quasi-espèces 4,25
  • Matériaux de base 3,41
  • Soins de santé 3,28
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,79
  • États-Unis 32,09
  • Multi-National 4,49
  • Royaume-Uni 1,90
  • Autres 0,77
  • France 0,69
  • Allemagne 0,63
  • Japon 0,61
  • Iles Caimans 0,58
  • Luxembourg 0,45
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,87 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,43 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,26 %
4. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,12 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,96 %
6. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,95 %
7. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,73 %
8. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,70 %
9. Banque de Montréal Services bancaires 1,65 %
10. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,57 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,53 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,34 %
13. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,34 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,31 %
15. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,20 %
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