Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds de croissance et de revenu canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
60,0 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
22,4990 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,88
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12130
Catégorie Succession 75/100: FAI 12430
Catégorie Placement 75/75: FAR 12230
Catégorie Succession 75/100: FAR 12530
Income Class 75/100 FAI 12730
FAR 12830
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18329
Catégorie Succession 75/100: 18629
Catégorie Revenu 75/100: 18929

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,87 % 0,21 % 2,11 % 6,79 % 20,13 % 4,09 % 6,40 % 4,77 % 5,70 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,17
  • Actions américaines 18,24
  • Obligations de sociétés étrangères 12,85
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,27
  • Obligations du gouvernement canadien 8,95
  • Actions internationales 5,44
  • Autres 5,07
  • Espèces et équivalents 3,06
  • Unités de fiducies de revenu 0,59
  • Obligations canadiennes - Autres 0,36
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,50
  • Services financiers 18,69
  • Autres 14,08
  • Énergie 8,00
  • Technologie 7,06
  • Fonds commun de placement 5,10
  • Services aux consommateurs 4,82
  • Matériaux de base 4,04
  • Immobilier 3,47
  • Soins de santé 3,24
  • Espèces et quasi-espèces 3,58
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,62
  • États-Unis 32,61
  • Multi-National 4,98
  • Royaume-Uni 2,04
  • Autres 0,72
  • Allemagne 0,70
  • France 0,69
  • Japon 0,63
  • Iles Caimans 0,60
  • Luxembourg 0,41
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,30 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,62 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,12 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,12 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,82 %
6. Banque de Montréal Services bancaires 1,76 %
7. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,71 %
8. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,49 %
9. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,49 %
10. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,37 %
11. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,33 %
12. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,28 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,28 %
14. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,27 %
15. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,24 %
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