Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds de croissance et de revenu canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
56,5 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
22,6154 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,89
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12130
Catégorie Succession 75/100: FAI 12430
Catégorie Placement 75/75: FAR 12230
Catégorie Succession 75/100: FAR 12530
Income Class 75/100 FAI 12730
FAR 12830
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18329
Catégorie Succession 75/100: 18629
Catégorie Revenue 75/100: 18929

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,91 % -2,52 % -4,14 % 0,65 % 7,49 % 5,42 % 7,97 % 4,34 % 5,55 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 35,67
  • Actions américaines 16,08
  • Obligations de sociétés étrangères 14,46
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,78
  • Obligations du gouvernement canadien 9,73
  • Autres 5,60
  • Actions internationales 5,13
  • Espèces et équivalents 2,78
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
  • Obligations canadiennes - Autres 0,23
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,29
  • Services financiers 18,23
  • Autres 13,68
  • Énergie 7,27
  • Technologie 6,18
  • Fonds commun de placement 5,53
  • Matériaux de base 4,79
  • Services aux consommateurs 3,87
  • Immobilier 3,28
  • Biens industriels 2,88
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,83
  • États-Unis 31,29
  • Multi-National 5,40
  • Royaume-Uni 2,15
  • Allemagne 0,82
  • Japon 0,71
  • France 0,57
  • Autres 0,53
  • Luxembourg 0,42
  • Suisse 0,28
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds de croissance et de revenu canadien CI I Fonds commun de placement 99,30 %
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