Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds équilibré canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
40,5 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
20,9384 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,54
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12727
FAR 12827
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12127
Catégorie Succession 75/100: FAI 12427
Catégorie Placement 75/75: FAR 12227
Catégorie Succession 75/100: FAR 12527
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18311
Catégorie Succession 75/100: 18611
Catégorie Revenu 75/100: 18911

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,63 % -0,11 % 1,94 % 6,93 % 19,15 % 2,53 % 3,98 % 3,83 % 5,23 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 35,79
  • Actions américaines 17,48
  • Obligations du gouvernement canadien 16,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,22
  • Actions internationales 5,40
  • Autres 5,38
  • Espèces et équivalents 3,31
  • Unités de fiducies de revenu 0,57
  • Obligations canadiennes - Autres 0,52
  • Obligations de sociétés étrangères 0,52
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,11
  • Services financiers 18,52
  • Autres 14,21
  • Énergie 7,91
  • Technologie 7,00
  • Fonds commun de placement 5,19
  • Services aux consommateurs 4,47
  • Matériaux de base 3,94
  • Immobilier 3,34
  • Espèces et quasi-espèces 3,31
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,23
  • États-Unis 18,07
  • Multi-National 5,18
  • Royaume-Uni 2,00
  • Autres 0,72
  • Allemagne 0,69
  • France 0,68
  • Japon 0,62
  • Iles Caimans 0,49
  • Suisse 0,32
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,48 %
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