Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
152,1 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
8,5369 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,19
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0330 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
P 90081
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
EF 15185
F 4185 493T5
I 5185 593T5
O 18185
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,82 % 1,21 % -0,07 % 1,16 % 4,58 % 5,85 % 1,65 % - 2,57 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0330
04-24-2026 0,0330
03-27-2026 0,0330
02-20-2026 0,0330
01-23-2026 0,0330
Date de paiement Total
12-19-2025 0,0330
11-21-2025 0,0330
10-24-2025 0,0330
09-26-2025 0,0330
08-22-2025 0,0330

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 12,05
AA 4,54
A 26,03
BBB 49,35
BB 8,03
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,37
Duration 5,38
Rendement 4,30

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 74,46
  • Obligations du gouvernement canadien 11,88
  • Obligations de sociétés étrangères 10,58
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,59
  • Espèces et équivalents 1,28
  • Produits dérivés 0,16
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,51
  • Espèces et quasi-espèces 1,28
  • Autres 0,21
Répartition géographique(%)
  • Canada 87,39
  • États-Unis 12,21
  • Autres 0,40
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,04 %
2. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 2,01 %
3. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 1,78 %
4. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,51 %
5. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,50 %
6. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2057 Revenu fixe 1,37 %
7. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,28 %
8. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 1,13 %
9. Administration portuaire de Montréal 3,24 % 22-mar-2051 Revenu fixe 1,12 %
10. Banque de Montréal 5.04% 29-Apr-2028 Revenu fixe 1,10 %
11. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 1,08 %
12. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,03 %
13. HYUNDAI CAPITAL CANADA INC 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 1,03 %
14. Banque de Nouvelle-Écosse/The 3.62% 30-Jan-2032 Revenu fixe 1,00 %
15. Banque de Montréal 3.54% 03-Mar-2032 Revenu fixe 1,00 %
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