Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
156,4 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
9,1831 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0360 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18185
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
EF 15185
F 4185 493T5
I 5185 593T5
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,30 % -1,57 % 0,30 % 0,36 % 3,55 % 5,21 % 1,53 % 2,86 % 3,33 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0360
02-20-2026 0,0360
01-23-2026 0,0360
12-19-2025 0,0360
11-21-2025 0,0360
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0360
09-26-2025 0,0360
08-22-2025 0,0360
07-25-2025 0,0360
06-27-2025 0,0360

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,05
Duration 5,39
Rendement 4,14

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 68,02
  • Obligations du gouvernement canadien 18,31
  • Obligations de sociétés étrangères 9,36
  • Espèces et équivalents 4,05
  • Produits dérivés 0,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,10
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,79
  • Espèces et quasi-espèces 4,05
  • Autres 0,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 89,57
  • États-Unis 10,09
  • Autres 0,36
  • Europe -0,02
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 6,64 %
2. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 3,86 %
3. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 3,29 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 2,55 %
5. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 2,37 %
6. Canadian Government Bond 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 2,10 %
7. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,05 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,48 %
9. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,46 %
10. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,38 %
11. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,26 %
12. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,23 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 1,22 %
14. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 1,09 %
15. Administration portuaire de Montréal 3,24 % 22-mar-2051 Revenu fixe 1,07 %
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