Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
148,7 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
9,1468 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,17
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0360 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18185
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
EF 15185
F 4185 493T5
I 5185 593T5
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,24 % 0,40 % 1,94 % 2,24 % 4,79 % 6,04 % 1,59 % 2,80 % 3,43 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0360
05-22-2026 0,0360
04-24-2026 0,0360
03-27-2026 0,0360
02-20-2026 0,0360
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0360
12-19-2025 0,0360
11-21-2025 0,0360
10-24-2025 0,0360
09-26-2025 0,0360

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 15,68
AA 3,22
A 24,98
BBB 46,94
BB 9,13
B 0,05
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,35
Duration 5,46
Rendement 4,28

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 70,43
  • Obligations du gouvernement canadien 15,50
  • Obligations de sociétés étrangères 11,79
  • Espèces et équivalents 1,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,88
  • Produits dérivés 0,17
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,60
  • Espèces et quasi-espèces 1,21
  • Autres 0,19
Répartition géographique(%)
  • Canada 86,93
  • États-Unis 12,40
  • Autres 0,38
  • Danemark 0,29
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Canadian Government Bond 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 2,45 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,92 %
3. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 1,81 %
4. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,63 %
5. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2057 Revenu fixe 1,36 %
6. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 1,31 %
7. Alimentation Couche-Tard Inc 3.86% 26-Sep-2032 Revenu fixe 1,30 %
8. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,25 %
9. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,24 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 1,18 %
11. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 1,15 %
12. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 1,10 %
13. Hyundai Capital Canada Inc 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 1,05 %
14. Gouvernement du Canada 0.50% 01-Dec-2030 Revenu fixe 1,00 %
15. Administration portuaire de Montréal 3,24 % 22-mar-2051 Revenu fixe 0,99 %
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