Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
153,0 millions $
VLPP
En date du 05-29-2026
9,2203 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0360 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18185
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
EF 15185
F 4185 493T5
I 5185 593T5
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,61 % 0,31 % -0,02 % 0,14 % 4,10 % 4,97 % 1,52 % 2,83 % 3,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0360
04-24-2026 0,0360
03-27-2026 0,0360
02-20-2026 0,0360
01-23-2026 0,0360
Date de paiement Total
12-19-2025 0,0360
11-21-2025 0,0360
10-24-2025 0,0360
09-26-2025 0,0360
08-22-2025 0,0360

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 15,06
AA 5,02
A 24,11
BBB 48,53
BB 7,28
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,31
Duration 5,25
Rendement 4,35

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 73,74
  • Obligations du gouvernement canadien 13,65
  • Obligations de sociétés étrangères 9,54
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,56
  • Espèces et équivalents 1,31
  • Produits dérivés 0,16
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,49
  • Espèces et quasi-espèces 1,31
  • Autres 0,20
Répartition géographique(%)
  • Canada 88,56
  • États-Unis 11,06
  • Autres 0,38
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 2,55 %
2. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 2,43 %
3. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,00 %
4. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 1,98 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 Revenu fixe 1,74 %
6. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027 Revenu fixe 1,57 %
7. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,49 %
8. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,25 %
9. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 1,11 %
10. Banque de Montréal 5.04% 29-Apr-2028 Revenu fixe 1,09 %
11. Administration portuaire de Montréal 3,24 % 22-mar-2051 Revenu fixe 1,09 %
12. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 1,06 %
13. Pembina Pipeline Corp 3,62 % 03-avr-2029 Revenu fixe 1,02 %
14. Atkinsrealis Group Inc 4.76% 15-Mar-2033 Revenu fixe 1,02 %
15. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029 Revenu fixe 1,01 %
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