Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Fidelity Répartition mondiale.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
2,7 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
22,0665 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,10
Frais de gestion (%) 2,15
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8109
FAR 8209
Basic 75/75 (2001) FAI 8009
FAR 8909
Combined 75/100 FAI 8309
FAR 8409
Combined 75/100 (2001) FAI 8039
FAR 8939
Full 100/100 FAI 8509
FAR 8609
Full 100/100 (2001) FAI 8069
FAR 8969

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,68 % -1,68 % 4,52 % 12,59 % 9,22 % 1,90 % 3,43 % 4,82 % 3,48 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 40,28
  • Actions internationales 24,26
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,17
  • Obligations de sociétés étrangères 10,95
  • Espèces et équivalents 4,89
  • Obligations étrangères - Autres 2,00
  • Actions canadiennes 1,44
  • Obligations du gouvernement canadien 0,53
  • Autres 0,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 28,73
  • Technologie 17,68
  • Autres 11,94
  • Services financiers 9,78
  • Soins de santé 6,75
  • Services aux consommateurs 6,15
  • Biens de consommation 5,83
  • Espèces et quasi-espèces 4,88
  • Biens industriels 4,42
  • Services industriels 3,84
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,17
  • Autres 15,11
  • Japon 5,94
  • Canada 5,72
  • Europe 5,62
  • Royaume-Uni 5,03
  • Allemagne 3,24
  • Multi-National 2,97
  • France 2,31
  • Irlande 1,89
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares Core S&P 500 (IVV) Fonds négociés en bourse 10,31 %
2. Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada O Fonds commun de placement 3,70 %
3. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 2,77 %
4. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 2,73 %
5. FNB iShares MSCI Japan (EWJ) Fonds négociés en bourse 2,28 %
6. FNB Technology Select Sector SPDR (XLK) Fonds négociés en bourse 2,17 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,81 %
8. FNB Financial Select Sector SPDR (XLF) Fonds négociés en bourse 1,80 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 15-Oct-2026 Revenu fixe 1,66 %
10. NVIDIA Corp Informatique 1,37 %
11. FNB Health Care Select Sector SPDR (XLV) Fonds négociés en bourse 1,36 %
12. FNB Consumer Discretionary Select Sectr SPDR (XLY) Fonds négociés en bourse 1,19 %
13. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,13 %
14. FNB iShares MSCI United Kingdom (EWU) Fonds négociés en bourse 1,05 %
15. FNB Industrial Select Sector SPDR (XLI) Fonds négociés en bourse 1,05 %
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