Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
135,9 millions $
VLPP
En date du 10-21-2026
8,7148 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0370 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
I 5185 593T5
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
EF 15185
F 4185 493T5
O 18185
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,11 % -1,04 % -2,16 % -0,22 % 0,22 % 6,24 % 1,33 % 2,54 % 3,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0370
08-28-2026 0,0370
07-24-2026 0,0370
06-26-2026 0,0370
05-22-2026 0,0370
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0370
03-27-2026 0,0370
02-20-2026 0,0370
01-23-2026 0,0370
12-19-2025 0,0370

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 18,80
AA 2,22
A 23,63
BBB 45,38
BB 9,92
B 0,05
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,38
Duration 5,28
Rendement 4,92

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 66,69
  • Obligations du gouvernement canadien 18,51
  • Obligations de sociétés étrangères 13,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,83
  • Espèces et équivalents 0,59
  • Produits dérivés 0,18
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,24
  • Espèces et quasi-espèces 0,59
  • Autres 0,17
Répartition géographique(%)
  • Canada 85,89
  • États-Unis 13,14
  • Autres 0,36
  • Danemark 0,31
  • Bermudes 0,30
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 3,25 %
2. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 3,03 %
3. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,93 %
4. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 1,95 %
5. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 1,91 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 Revenu fixe 1,85 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,68 %
8. Alimentation Couche-Tard Inc 3.86% 26-Sep-2032 Revenu fixe 1,38 %
9. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,22 %
10. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,19 %
11. HYUNDAI CAPITAL CANADA INC 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 1,05 %
12. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 1,03 %
13. CAPITAL POWER CORP 4.23% 14-Jan-2033 Revenu fixe 1,00 %
14. Banque Royale du Canada 4.37% 01-May-2037 Revenu fixe 0,98 %
15. Banque Toronto-Dominion 3,61 % 10-sep-2030 Revenu fixe 0,97 %
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