Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
257,9 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
8,9595 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0370 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
I 5185 593T5
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
EF 15185
F 4185 493T5
O 18185
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,59 % 2,12 % 4,81 % 4,00 % 8,57 % -0,80 % 1,21 % - 3,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0370
06-21-2024 0,0370
05-24-2024 0,0370
04-26-2024 0,0370
03-22-2024 0,0370
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0370
01-26-2024 0,0370
12-15-2023 0,0370
11-24-2023 0,0370
10-27-2023 0,0370

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 46,45
  • Obligations du gouvernement canadien 31,38
  • Espèces et équivalents 14,70
  • Obligations de sociétés étrangères 4,44
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,95
  • Produits dérivés 1,12
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 84,22
  • Espèces et quasi-espèces 14,70
  • Autres 1,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 88,75
  • États-Unis 11,29
  • Autres -0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 7,46 %
2. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 3,39 %
3. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,98 %
4. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,37 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 2,09 %
6. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 2,04 %
7. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 1,48 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,44 %
9. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 1,24 %
10. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,20 %
11. Swap Vm Citi Usd Autres 1,20 %
12. FPI propriétés de choix 3,56 % 28-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 1,11 %
13. Goldman Sachs Group Inc 3,31 % 31-oct-2024 Espèces et quasi-espèces 1,10 %
14. Banque de Montréal 5.04% 29-Apr-2028 Revenu fixe 1,08 %
15. ARC Resources Ltd 2,35 % 10-mar-2026 Revenu fixe 1,01 %
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