Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Fidelity Répartition mondiale.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
5,5 millions $
VLPP
En date du 07-09-2025
24,4199 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,82
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12714
FAR 12814
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12114
Catégorie Succession 75/100: FAI 12414
Catégorie Placement 75/75: FAR 12214
Catégorie Succession 75/100: FAR 12514

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,91 % 2,69 % 2,19 % 2,91 % 9,99 % 11,18 % 5,99 % 5,12 % 6,17 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,10
  • Actions internationales 24,66
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,70
  • Obligations de sociétés étrangères 12,05
  • Espèces et équivalents 5,37
  • Obligations étrangères - Autres 1,87
  • Actions canadiennes 1,29
  • Obligations du gouvernement canadien 0,63
  • Autres 0,25
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,25
  • Technologie 16,13
  • Autres 11,65
  • Services financiers 9,74
  • Soins de santé 6,29
  • Services aux consommateurs 6,19
  • Espèces et quasi-espèces 5,37
  • Biens de consommation 4,90
  • Biens industriels 4,66
  • Services industriels 3,82
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,48
  • Autres 14,73
  • Europe 6,81
  • Royaume-Uni 6,18
  • Japon 5,85
  • Canada 5,71
  • France 2,84
  • Allemagne 2,45
  • Iles Caimans 2,37
  • Taiwan 1,58
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Fidelity Répartition mondiale série A Fonds commun de placement 99,30 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.