Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Fidelity Répartition mondiale.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
5,9 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
21,8926 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
3,24
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12114
Catégorie Succession 75/100: FAI 12414
Catégorie Placement 75/75: FAR 12214
Catégorie Succession 75/100: FAR 12514
Income Class 75/100 FAI 12714
FAR 12814

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,17 % 0,15 % 1,42 % 8,23 % 21,58 % 3,27 % 4,77 % 5,19 % 5,59 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 39,68
  • Actions internationales 24,62
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,67
  • Obligations de sociétés étrangères 11,38
  • Espèces et équivalents 5,12
  • Obligations étrangères - Autres 2,02
  • Actions canadiennes 1,54
  • Obligations du gouvernement canadien 0,52
  • Autres 0,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 28,67
  • Technologie 17,57
  • Autres 12,21
  • Services financiers 9,80
  • Services aux consommateurs 6,77
  • Soins de santé 6,07
  • Espèces et quasi-espèces 5,12
  • Biens de consommation 4,93
  • Services industriels 4,72
  • Biens industriels 4,14
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,21
  • Autres 15,09
  • Europe 6,52
  • Royaume-Uni 5,77
  • Canada 5,35
  • Japon 4,55
  • France 3,04
  • Allemagne 2,86
  • Iles Caimans 1,82
  • Taiwan 1,79
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares Core S&P 500 (IVV) Fonds négociés en bourse 10,01 %
2. Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada O Espèces et quasi-espèces 3,16 %
3. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 2,98 %
4. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 2,73 %
5. FNB Technology Select Sector SPDR (XLK) Fonds négociés en bourse 2,47 %
6. FNB Financial Select Sector SPDR (XLF) Fonds négociés en bourse 1,80 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,73 %
8. NVIDIA Corp Informatique 1,71 %
9. FNB iShares MSCI Japan (EWJ) Fonds négociés en bourse 1,67 %
10. FNB iShares MSCI United Kingdom (EWU) Fonds négociés en bourse 1,63 %
11. Fiducie placement Fidelity Marché monétaire ÉU O Espèces et quasi-espèces 1,26 %
12. FNB Consumer Discretionary Select Sectr SPDR (XLY) Fonds négociés en bourse 1,19 %
13. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,08 %
14. FNB Industrial Select Sector SPDR (XLI) Fonds négociés en bourse 1,05 %
15. FNB Health Care Select Sector SPDR (XLV) Fonds négociés en bourse 1,05 %
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