Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Fidelity Répartition mondiale.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
5,5 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
21,9451 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,23
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12114
Catégorie Succession 75/100: FAI 12414
Catégorie Placement 75/75: FAR 12214
Catégorie Succession 75/100: FAR 12514
Income Class 75/100 FAI 12714
FAR 12814

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,66 % -3,25 % -6,17 % -0,53 % 7,66 % 6,24 % 5,08 % 4,22 % 5,36 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 01-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 40,68
  • Actions internationales 24,82
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,11
  • Obligations de sociétés étrangères 11,39
  • Espèces et équivalents 3,38
  • Obligations étrangères - Autres 1,85
  • Actions canadiennes 1,69
  • Obligations du gouvernement canadien 0,76
  • Autres 0,24
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,12
  • Technologie 18,39
  • Autres 11,29
  • Services financiers 10,40
  • Services aux consommateurs 6,88
  • Soins de santé 6,06
  • Biens de consommation 5,83
  • Biens industriels 4,66
  • Services industriels 3,99
  • Espèces et quasi-espèces 3,38
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,04
  • Autres 15,12
  • Royaume-Uni 6,02
  • Europe 5,97
  • Japon 5,62
  • Canada 4,26
  • France 2,63
  • Allemagne 2,48
  • Iles Caimans 2,00
  • Taiwan 1,86
Principaux titres4
Secteur (%)
1. FNB iShares Core S&P 500 (IVV) Fonds négociés en bourse 10,53 %
2. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 3,08 %
3. FNB Technology Select Sector SPDR (XLK) Fonds négociés en bourse 2,54 %
4. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 2,52 %
5. Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada O Espèces et quasi-espèces 1,92 %
6. FNB Financial Select Sector SPDR (XLF) Fonds négociés en bourse 1,83 %
7. FNB iShares MSCI Japan (EWJ) Fonds négociés en bourse 1,73 %
8. NVIDIA Corp Informatique 1,63 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,54 %
10. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,34 %
11. Fiducie placement Fidelity Marché monétaire ÉU O Espèces et quasi-espèces 1,25 %
12. FNB Consumer Discretionary Select Sectr SPDR (XLY) Fonds négociés en bourse 1,22 %
13. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 1,22 %
14. FNB Health Care Select Sector SPDR (XLV) Fonds négociés en bourse 1,07 %
15. FNB Industrial Select Sector SPDR (XLI) Fonds négociés en bourse 1,07 %
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