Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes CI et le Fonds chefs de file mondiaux CI. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
27,6 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
27,8953 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,96
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12113
Catégorie Succession 75/100: FAI 12413
Catégorie Placement 75/75: FAR 12213
Catégorie Succession 75/100: FAR 12513
Income Class 75/100 FAI 12713
FAR 12813
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18341
Catégorie Succession 75/100: 18641
Catégorie Revenu 75/100: 18941

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,52 % -2,35 % -0,61 % 5,06 % 21,38 % 2,42 % 5,95 % 6,94 % 8,51 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 50,69
  • Actions américaines 16,68
  • Obligations du gouvernement canadien 14,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,14
  • Actions canadiennes 3,10
  • Espèces et équivalents 2,63
  • Obligations de sociétés étrangères 0,73
  • Obligations canadiennes - Autres 0,68
  • Hypothèques 0,20
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,82
  • Biens industriels 17,51
  • Technologie 14,66
  • Soins de santé 10,12
  • Services industriels 9,81
  • Services financiers 6,28
  • Biens de consommation 5,36
  • Services aux consommateurs 3,72
  • Matériaux de base 3,10
  • Autres 2,62
Répartition géographique(%)
  • Canada 31,75
  • Japon 19,03
  • États-Unis 17,54
  • Autres 7,27
  • Royaume-Uni 7,09
  • Suisse 5,30
  • Irlande 3,10
  • France 3,07
  • Singapour 3,03
  • Israël 2,82
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds chefs de file mondiaux CI I Fonds commun de placement 70,84 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,65 %
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