Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
201,5 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
8,8519 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,80
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0300 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
EF 15185
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
F 4185 493T5
I 5185 593T5
O 18185
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,74 % -0,27 % 0,89 % 2,50 % 8,65 % 3,30 % 0,38 % - 2,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0300
03-28-2025 0,0300
02-21-2025 0,0300
01-24-2025 0,0300
12-20-2024 0,0300
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0300
10-25-2024 0,0300
09-27-2024 0,0300
08-23-2024 0,0300
07-26-2024 0,0300

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 60,94
  • Espèces et équivalents 21,15
  • Obligations de sociétés étrangères 8,74
  • Obligations du gouvernement canadien 6,64
  • Produits dérivés 1,49
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,09
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 77,41
  • Espèces et quasi-espèces 21,15
  • Autres 1,44
Répartition géographique(%)
  • Canada 88,59
  • États-Unis 11,46
  • Autres -0,05
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 4,37 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 3,66 %
3. Banque Royale du Canada 4,50 % 24-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,46 %
4. Swap Vm Citi Usd Autres 1,49 %
5. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,43 %
6. Banque Royale du Canada 4.28% 04-Feb-2030 Revenu fixe 1,32 %
7. FPI RioCan 4,67 % 01-mar-2032 Revenu fixe 1,31 %
8. Enbridge Inc. D Cds- 0.0 12May25 Espèces et quasi-espèces 1,31 %
9. Banque Nationale du Canada 4.30% 15-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,29 %
10. Banque de Montréal 4.30% 26-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,17 %
11. MCAP Commercial LP 3,74 % 25-aoû-2025 Espèces et quasi-espèces 1,15 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,15 %
13. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,14 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis Inflation Indexed
Bonds 1.63% 15-Apr-2030
Revenu fixe 1,09 %
15. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,05 %
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