Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
189,3 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
8,9493 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,36
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0270 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16185
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
EF 15185
F 4185 493T5
I 5185 593T5
O 18185
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,53 % 0,20 % 0,96 % 1,72 % 4,45 % 2,82 % -0,66 % 1,76 % 2,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0270
07-25-2025 0,0270
06-27-2025 0,0270
05-23-2025 0,0270
04-25-2025 0,0270
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0270
02-21-2025 0,0270
01-24-2025 0,0270
12-20-2024 0,0270
11-22-2024 0,0270

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 48,06
  • Obligations du gouvernement canadien 32,23
  • Espèces et équivalents 10,45
  • Obligations de sociétés étrangères 7,25
  • Produits dérivés 1,59
  • Obligations canadiennes - Autres 0,40
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,94
  • Espèces et quasi-espèces 10,45
  • Autres 1,61
Répartition géographique(%)
  • Canada 90,09
  • États-Unis 9,61
  • Autres 0,30
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 22,34 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 8,81 %
3. Banque Royale du Canada 4,50 % 24-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,60 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 1,63 %
5. Swap Vm Citi Usd Autres 1,59 %
6. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,51 %
7. Banque Nationale du Canada 4.30% 15-Oct-2025 Revenu fixe 1,37 %
8. Banque de Montréal 4.30% 26-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,24 %
9. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,20 %
10. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,12 %
11. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,11 %
12. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,04 %
13. Power Corp du Canada 4,46 % 27-jul-2048 Revenu fixe 1,00 %
14. Société Financière Manuvie 3,38 % 19-mai-2026 Revenu fixe 0,91 %
15. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 0,90 %
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