Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
11,4 millions $
VLPP
En date du 05-06-2024
22,7157 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,55
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12710
FAR 12810
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12110
Catégorie Succession 75/100: FAI 12410
Catégorie Placement 75/75: FAR 12210
Catégorie Succession 75/100: FAR 12510

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,66 % -1,24 % 3,70 % 10,96 % 8,24 % 2,61 % 5,10 % 4,57 % 6,11 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 38,37
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,84
  • Actions internationales 16,61
  • Obligations de sociétés étrangères 15,76
  • Autres 3,70
  • Actions canadiennes 1,86
  • Espèces et équivalents 1,63
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,23
  • Unités de fiducies de revenu 0,70
  • Obligations du gouvernement canadien 0,30
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,13
  • Technologie 16,13
  • Autres 9,76
  • Services financiers 8,63
  • Soins de santé 7,31
  • Biens de consommation 5,61
  • Services aux consommateurs 4,22
  • Immobilier 4,13
  • Fonds commun de placement 3,84
  • Biens industriels 3,24
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,88
  • Autres 5,33
  • Canada 4,15
  • Royaume-Uni 4,13
  • Multi-National 3,78
  • Japon 2,71
  • France 2,33
  • Suisse 1,37
  • Iles Caimans 1,29
  • Allemagne 1,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,38 %
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