Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
11,6 millions $
VLPP
En date du 10-24-2025
27,2501 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,59
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12710
FAR 12810
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12110
Catégorie Succession 75/100: FAI 12410
Catégorie Placement 75/75: FAR 12210
Catégorie Succession 75/100: FAR 12510

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,64 % 2,85 % 6,01 % 8,80 % 11,85 % 12,02 % 7,48 % 5,65 % 6,79 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,84
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,67
  • Actions internationales 18,51
  • Obligations de sociétés étrangères 15,02
  • Actions canadiennes 3,75
  • Autres 3,64
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,58
  • Obligations étrangères - Fonds 1,44
  • Espèces et équivalents 1,34
  • Obligations du gouvernement canadien 0,21
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,93
  • Technologie 21,49
  • Services financiers 9,70
  • Autres 7,53
  • Services aux consommateurs 5,72
  • Soins de santé 4,48
  • Matériaux de base 4,22
  • Fonds commun de placement 3,62
  • Biens industriels 3,36
  • Immobilier 2,95
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,29
  • Canada 6,58
  • Multi-National 5,01
  • Royaume-Uni 4,87
  • Autres 3,03
  • Allemagne 2,79
  • Japon 2,38
  • Iles Caimans 2,18
  • France 2,08
  • Italie 1,79
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,65 %
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