Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
10,5 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
24,4824 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,55
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12710
FAR 12810
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12110
Catégorie Succession 75/100: FAI 12410
Catégorie Placement 75/75: FAR 12210
Catégorie Succession 75/100: FAR 12510

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,16 % -3,02 % -5,93 % -0,69 % 6,73 % 5,26 % 6,35 % 4,46 % 6,15 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,69
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,52
  • Actions internationales 18,17
  • Obligations de sociétés étrangères 15,75
  • Autres 4,92
  • Actions canadiennes 3,65
  • Espèces et équivalents 2,67
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,32
  • Obligations du gouvernement canadien 0,28
  • Obligations étrangères - Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,91
  • Technologie 17,63
  • Services financiers 9,61
  • Autres 9,55
  • Services aux consommateurs 6,51
  • Soins de santé 5,25
  • Fonds commun de placement 5,07
  • Matériaux de base 3,76
  • Biens industriels 3,50
  • Immobilier 3,21
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,46
  • Canada 7,11
  • Multi-National 5,01
  • Autres 3,88
  • Royaume-Uni 3,43
  • Japon 3,00
  • France 2,73
  • Allemagne 2,69
  • Iles Caimans 1,39
  • Italie 1,30
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,57 %
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