Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
11,3 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
24,3112 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,54
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12710
FAR 12810
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12110
Catégorie Succession 75/100: FAI 12410
Catégorie Placement 75/75: FAR 12210
Catégorie Succession 75/100: FAR 12510

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,48 % 0,39 % 1,91 % 7,47 % 19,25 % 3,44 % 6,52 % 5,05 % 6,43 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,28
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,11
  • Actions internationales 16,21
  • Obligations de sociétés étrangères 15,87
  • Autres 4,62
  • Actions canadiennes 2,73
  • Espèces et équivalents 2,42
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,27
  • Obligations du gouvernement canadien 0,25
  • Unités de fiducies de revenu 0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,50
  • Technologie 16,93
  • Autres 10,19
  • Services financiers 9,27
  • Soins de santé 5,58
  • Services aux consommateurs 5,27
  • Fonds commun de placement 4,76
  • Immobilier 4,50
  • Biens de consommation 3,76
  • Biens industriels 3,24
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,61
  • Canada 4,98
  • Multi-National 4,70
  • Royaume-Uni 4,21
  • Autres 4,19
  • Iles Caimans 2,41
  • Japon 2,20
  • France 1,66
  • Italie 1,03
  • Allemagne 1,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,32 %
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