Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
11,2 millions $
VLPP
En date du 08-29-2025
26,1359 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,55
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12710
FAR 12810
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12110
Catégorie Succession 75/100: FAI 12410
Catégorie Placement 75/75: FAR 12210
Catégorie Succession 75/100: FAR 12510

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,88 % 2,34 % 8,31 % 1,89 % 9,62 % 9,06 % 6,84 % 4,77 % 6,62 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,69
  • Actions internationales 18,53
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,39
  • Obligations de sociétés étrangères 15,32
  • Autres 3,51
  • Actions canadiennes 2,81
  • Espèces et équivalents 2,62
  • Obligations étrangères - Fonds 1,44
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,43
  • Obligations du gouvernement canadien 0,26
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,83
  • Technologie 20,83
  • Services financiers 10,26
  • Autres 9,01
  • Services aux consommateurs 6,63
  • Biens industriels 3,97
  • Fonds commun de placement 3,55
  • Soins de santé 3,29
  • Immobilier 2,84
  • Matériaux de base 2,79
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,33
  • Canada 6,79
  • Multi-National 4,94
  • Royaume-Uni 4,18
  • Autres 3,91
  • Japon 2,80
  • Allemagne 2,46
  • France 2,38
  • Iles Caimans 1,92
  • Italie 1,29
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,71 %
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