Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
11,4 millions $
VLPP
En date du 12-09-2025
26,9779 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,59
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12710
FAR 12810
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12110
Catégorie Succession 75/100: FAI 12410
Catégorie Placement 75/75: FAR 12210
Catégorie Succession 75/100: FAR 12510

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,11 % -0,64 % 4,24 % 10,10 % 10,35 % 10,34 % 6,64 % 5,30 % 6,81 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,11
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,43
  • Actions internationales 19,26
  • Obligations de sociétés étrangères 14,69
  • Autres 3,59
  • Actions canadiennes 2,32
  • Espèces et équivalents 2,30
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,78
  • Obligations étrangères - Fonds 1,44
  • Obligations du gouvernement canadien 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,41
  • Technologie 19,62
  • Services financiers 9,31
  • Autres 7,49
  • Services aux consommateurs 6,00
  • Soins de santé 5,87
  • Biens industriels 5,44
  • Fonds commun de placement 3,60
  • Matériaux de base 2,96
  • Espèces et quasi-espèces 2,30
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,02
  • Canada 5,99
  • Royaume-Uni 5,08
  • Multi-National 4,99
  • Autres 3,90
  • Allemagne 2,64
  • Japon 2,39
  • Iles Caimans 2,28
  • France 1,92
  • Italie 1,79
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,01 %
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