Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
11,2 millions $
VLPP
En date du 07-06-2026
26,2619 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
2,95
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12110
Catégorie Succession 75/100: FAI 12410
Catégorie Placement 75/75: FAR 12210
Catégorie Succession 75/100: FAR 12510
Income Class 75/100 FAI 12710
FAR 12810

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,03 % 2,66 % 2,02 % 1,79 % 11,86 % 10,13 % 5,52 % 5,11 % 6,27 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 31,56
  • Actions internationales 22,24
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,72
  • Obligations de sociétés étrangères 14,85
  • Autres 5,43
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,18
  • Actions canadiennes 1,66
  • Espèces et équivalents 1,33
  • Les Marchandises 0,94
  • Obligations du gouvernement canadien 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,84
  • Technologie 23,03
  • Services financiers 7,53
  • Autres 5,90
  • Services aux consommateurs 5,66
  • Fonds commun de placement 5,49
  • Biens industriels 5,04
  • Soins de santé 4,68
  • Énergie 2,98
  • Matériaux de base 2,85
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 64,82
  • Royaume-Uni 5,89
  • Autres 5,46
  • Multi-National 5,44
  • Canada 5,08
  • Japon 4,59
  • Iles Caimans 2,39
  • Taiwan 2,26
  • Allemagne 2,15
  • France 1,92
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,01 %
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