Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
11,3 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
22,5022 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,92
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12110
Catégorie Succession 75/100: FAI 12410
Catégorie Placement 75/75: FAR 12210
Catégorie Succession 75/100: FAR 12510
Income Class 75/100 FAI 12710
FAR 12810

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,23 % 1,84 % 2,23 % 8,23 % 12,15 % 2,79 % 5,63 % 4,39 % 5,85 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,63
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,68
  • Actions internationales 18,09
  • Obligations de sociétés étrangères 15,61
  • Autres 4,28
  • Actions canadiennes 2,10
  • Espèces et équivalents 1,41
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,29
  • Unités de fiducies de revenu 0,62
  • Obligations du gouvernement canadien 0,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,87
  • Technologie 17,15
  • Autres 10,05
  • Services financiers 9,19
  • Soins de santé 6,84
  • Biens de consommation 4,85
  • Fonds commun de placement 4,30
  • Services aux consommateurs 4,25
  • Immobilier 3,43
  • Biens industriels 3,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,52
  • Autres 6,34
  • Royaume-Uni 4,24
  • Multi-National 4,24
  • Canada 4,21
  • Japon 2,99
  • France 1,78
  • Iles Caimans 1,32
  • Allemagne 1,26
  • Suisse 1,10
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,50 %
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