Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
11,1 millions $
VLPP
En date du 02-10-2026
25,5146 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,95
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12110
Catégorie Succession 75/100: FAI 12410
Catégorie Placement 75/75: FAR 12210
Catégorie Succession 75/100: FAR 12510
Income Class 75/100 FAI 12710
FAR 12810

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,65 % 0,65 % -1,24 % 4,25 % 6,03 % 9,22 % 5,99 % 5,25 % 6,24 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,84
  • Actions internationales 22,05
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,29
  • Obligations de sociétés étrangères 15,09
  • Autres 3,65
  • Actions canadiennes 2,02
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,94
  • Espèces et équivalents 1,57
  • Obligations étrangères - Fonds 1,47
  • Obligations du gouvernement canadien 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,86
  • Technologie 19,97
  • Services financiers 9,64
  • Autres 6,30
  • Services aux consommateurs 6,16
  • Biens industriels 5,93
  • Soins de santé 5,53
  • Fonds commun de placement 3,67
  • Matériaux de base 2,71
  • Énergie 2,23
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,63
  • Canada 5,43
  • Royaume-Uni 5,43
  • Autres 5,41
  • Multi-National 5,09
  • Japon 3,11
  • Allemagne 2,50
  • Iles Caimans 2,38
  • France 2,06
  • Italie 1,96
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,51 %
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