Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
11,2 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
23,3272 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,91
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12110
Catégorie Succession 75/100: FAI 12410
Catégorie Placement 75/75: FAR 12210
Catégorie Succession 75/100: FAR 12510
Income Class 75/100 FAI 12710
FAR 12810

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,24 % -3,03 % -0,24 % 2,62 % 8,29 % 4,61 % 8,04 % 4,28 % 5,96 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,03
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,39
  • Actions internationales 17,29
  • Obligations de sociétés étrangères 15,76
  • Autres 3,44
  • Espèces et équivalents 3,25
  • Actions canadiennes 1,90
  • Obligations étrangères - Fonds 1,39
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,28
  • Obligations du gouvernement canadien 0,27
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,08
  • Technologie 17,76
  • Services financiers 10,11
  • Autres 8,95
  • Services aux consommateurs 6,20
  • Soins de santé 5,49
  • Fonds commun de placement 3,51
  • Immobilier 3,49
  • Espèces et quasi-espèces 3,25
  • Biens de consommation 3,16
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,34
  • Canada 5,11
  • Multi-National 4,83
  • Royaume-Uni 4,20
  • Japon 3,69
  • France 2,52
  • Allemagne 2,41
  • Autres 2,19
  • Iles Caimans 1,63
  • Italie 1,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,68 %
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