Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
207,2 millions $
VLPP
En date du 04-17-2025
9,0061 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,59
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
EF 15185
F 4185 493T5
I 5185 593T5
O 18185
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,82 % -0,12 % 1,82 % 1,69 % 6,52 % 1,46 % 0,30 % 1,29 % 1,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0250
02-21-2025 0,0250
01-24-2025 0,0250
12-20-2024 0,0250
11-22-2024 0,0250
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0250
09-27-2024 0,0250
08-23-2024 0,0250
07-26-2024 0,0250
06-21-2024 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 60,73
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,99
  • Espèces et équivalents 12,07
  • Obligations de sociétés étrangères 8,51
  • Obligations du gouvernement canadien 4,18
  • Produits dérivés 1,49
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,41
  • Espèces et quasi-espèces 12,07
  • Autres 1,52
Répartition géographique(%)
  • Canada 75,25
  • États-Unis 24,72
  • Autres 0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 12,99 %
2. Swap Vm Citi Usd Autres 1,53 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,31 %
4. Banque Royale du Canada 4.28% 04-Feb-2030 Revenu fixe 1,28 %
5. FPI RioCan 4,67 % 01-mar-2032 Revenu fixe 1,27 %
6. Banque de Montréal 4.30% 26-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,14 %
7. MCAP Commercial LP 3,74 % 25-aoû-2025 Espèces et quasi-espèces 1,11 %
8. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,10 %
9. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,10 %
10. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,07 %
11. Banque Royale du Canada 4.50% 24-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,05 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 1,03 %
13. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,02 %
14. Banque Nationale du Canada 4.30% 15-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,01 %
15. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,00 %
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