Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
179,1 millions $
VLPP
En date du 01-07-2026
9,0782 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,59
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
EF 15185
F 4185 493T5
I 5185 593T5
O 18185
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,00 % -0,77 % -0,30 % 1,76 % 4,00 % 4,41 % -0,67 % 1,67 % 1,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0250
11-21-2025 0,0250
10-24-2025 0,0250
09-26-2025 0,0250
08-22-2025 0,0250
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0250
06-27-2025 0,0250
05-23-2025 0,0250
04-25-2025 0,0250
03-28-2025 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 54,10
  • Obligations du gouvernement canadien 23,32
  • Espèces et équivalents 13,62
  • Obligations de sociétés étrangères 6,69
  • Actions canadiennes 1,19
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,37
  • Produits dérivés 0,14
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 84,48
  • Espèces et quasi-espèces 13,62
  • Énergie 1,14
  • Autres 0,76
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,25
  • États-Unis 7,83
  • Autres 0,92
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 20,45 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 7,34 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,91 %
4. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,29 %
5. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,24 %
6. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,20 %
7. Penske Truck Leasng Canada Inc 5,44 % 08-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,16 %
8. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,14 %
9. Power Corp du Canada 4,46 % 27-jul-2048 Revenu fixe 1,09 %
10. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 0,97 %
11. Administration portuaire de Montréal 3,24 % 22-mar-2051 Revenu fixe 0,97 %
12. Inter Pipeline Ltd 5,85 % 18-mai-2032 Revenu fixe 0,96 %
13. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 0,92 %
14. Fairfax Financial Holdings Ltd 5.10% 16-Aug-2055 Revenu fixe 0,88 %
15. Pembina Pipeline Corp 3,62 % 03-avr-2029 Revenu fixe 0,88 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.