Fonds mondial Synergy CI SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société mondiale Synergy CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,6 million $
VLPP
En date du 04-26-2024
27,0315 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,31
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8105
FAR 8205
Basic 75/75 (2001) FAI 8005
FAR 8905
Combined 75/100 FAI 8305
FAR 8405
Combined 75/100 (2001) FAI 8035
FAR 8935
Full 100/100 FAI 8505
FAR 8605
Full 100/100 (2001) FAI 8065
FAR 8965

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,16 % 3,19 % 12,16 % 20,36 % 23,40 % 7,55 % 9,67 % 7,95 % 4,63 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d’actifs Picton Mahoney
Gestion d’actifs Picton Mahoney, une société dirigée par David Picton, fonde sa démarche de placement sur l’analyse quantitative. Gestion d’actifs Picton Mahoney est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Michael Kimmel
Michael Kuan

Fonds mondial Synergy CI SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 71,34
  • Actions internationales 23,20
  • Espèces et équivalents 5,43
  • Unités de fiducies de revenu 0,10
  • Autres -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 30,60
  • Soins de santé 13,81
  • Services financiers 13,46
  • Services aux consommateurs 9,93
  • Biens de consommation 7,29
  • Autres 7,22
  • Espèces et quasi-espèces 5,43
  • Services industriels 5,24
  • Biens industriels 4,26
  • Immobilier 2,76
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 75,98
  • Japon 6,02
  • Autres 5,35
  • Royaume-Uni 4,56
  • Irlande 2,19
  • France 1,82
  • Allemagne 1,79
  • Corée (République de) 0,90
  • Luxembourg 0,70
  • Australie 0,69
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,13 %
2. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 5,05 %
3. NVIDIA Corp Informatique 4,09 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,38 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,32 %
6. Eli Lilly and Co Médicaments 3,31 %
7. Apple Inc Informatique 2,91 %
8. Progressive Corp Assurances 2,01 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,00 %
10. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,91 %
11. Union Pacific Corp Transport 1,57 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,55 %
13. Wells Fargo & Co Services bancaires 1,35 %
14. Eaton Corp PLC Fabrication 1,33 %
15. Broadcom Inc Informatique 1,30 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.