Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’actions mondiales CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
2,9 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
27,3398 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,29
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment Class 75/75 FAI 22132
FAR 22232
PIM CLASS 22332

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,70 % 3,00 % 4,30 % 15,70 % 19,30 % 3,29 % 7,23 % 6,23 % 8,57 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 72,90
  • Actions internationales 24,25
  • Actions canadiennes 1,50
  • Unités de fiducies de revenu 0,81
  • Espèces et équivalents 0,55
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,59
  • Soins de santé 16,90
  • Services financiers 15,48
  • Biens de consommation 8,18
  • Services aux consommateurs 7,69
  • Immobilier 6,68
  • Énergie 5,31
  • Biens industriels 4,74
  • Matériaux de base 2,95
  • Autres 2,48
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,14
  • Royaume-Uni 8,13
  • Japon 6,19
  • France 3,23
  • Danemark 2,82
  • Canada 1,72
  • Luxembourg 1,69
  • Taiwan 1,32
  • Irlande 0,91
  • Autres 0,85
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,97 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,27 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 5,00 %
4. Eli Lilly and Co Médicaments 4,71 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,46 %
6. Apple Inc Informatique 3,17 %
7. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 3,10 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,93 %
9. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 2,80 %
10. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,70 %
11. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,49 %
12. Wells Fargo & Co Services bancaires 2,43 %
13. Shell PLC Pétrole et gaz 2,32 %
14. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,28 %
15. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,12 %
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