Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’actions mondiales CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
1,1 million $
VLPP
En date du 07-16-2024
28,2928 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,28
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment Class 75/75 FAI 12101
FAR 12201
PIM CLASS 18313

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,67 % 3,00 % 4,29 % 15,67 % 19,25 % 3,27 % 7,22 % 6,23 % 7,60 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 72,90
  • Actions internationales 24,25
  • Actions canadiennes 1,50
  • Unités de fiducies de revenu 0,81
  • Espèces et équivalents 0,55
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,59
  • Soins de santé 16,90
  • Services financiers 15,48
  • Biens de consommation 8,18
  • Services aux consommateurs 7,69
  • Immobilier 6,68
  • Énergie 5,31
  • Biens industriels 4,74
  • Matériaux de base 2,95
  • Autres 2,48
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,14
  • Royaume-Uni 8,13
  • Japon 6,19
  • France 3,23
  • Danemark 2,82
  • Canada 1,72
  • Luxembourg 1,69
  • Taiwan 1,32
  • Irlande 0,91
  • Autres 0,85
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,97 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,27 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 5,00 %
4. Eli Lilly and Co Médicaments 4,71 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,46 %
6. Apple Inc Informatique 3,17 %
7. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 3,10 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,93 %
9. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 2,80 %
10. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,70 %
11. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,49 %
12. Wells Fargo & Co Services bancaires 2,43 %
13. Shell PLC Pétrole et gaz 2,32 %
14. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,28 %
15. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,12 %
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